OK SMART ETF | Investika

1,2488 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 01.07.2024

2,836 mil. CZK

fondový kapitál k 01.07.2024

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Česká spořitelna a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,28 %
Poplatek za administraci	0,22 %

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Česká spořitelna a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,28 %
Poplatek za administraci	0,22 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 01.7.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,97%
3M	0,95%
6M	9,14%
12M	16,90%
za aktuální rok	9,14%
od vzniku fondu	24,88%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	01.7.2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2488 CZK
Fondový kapitál	2 835 649 301,47 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 270 724 829ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 01.07.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	2 012 653ks
Počet odkoupených investičních akcií	677 838ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 507 564,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	844 518,36 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 01.7.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	3,84%
3M	7,29%
6M	13,59%
12M	20,48%
za aktuální rok	13,59%
od vzniku fondu	27,02%

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	01.7.2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,2702 EUR
Fondový kapitál	741 186,91 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	583 538ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 01.07.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	7 649ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	9 711,17 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR