1,1106 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 24.04.2025
732 mil. CZK
fondový kapitál k 24.04.2025
O fondu
Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.
OK Smart Equity v kostce:
Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.
OK Smart Equity, třída A, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008048659 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,40 % |
Poplatek za administraci | 0,30 % |
OK Smart Equity, třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ1005200178 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0% |
Výstupní poplatek | 0% |
Poplatek za obhospodařování | 0% |
Poplatek za administraci | 0,30 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 24. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-7,40 % |
-- |
3M |
-12,27 % |
-4,09 % |
6M |
-8,06 % |
-1,34 % |
12M |
-1,77 % |
-0,15 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-10,36 % |
-2,59 % |
od vzniku fondu |
11,06 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 24. 4. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1106 CZK |
Fondový kapitál |
731 983 590,56 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
659 106 561ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 24.04.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
28 188 760ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
863 581ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
30 750 875,33 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
940 348,68 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-6,17 % |
-- |
3M |
-6,32 % |
-2,11 % |
6M |
-1,89 % |
-0,31 % |
12M |
0,19 % |
0,02 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-6,32 % |
-2,11 % |
od vzniku fondu |
16,06 % |
0,47 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1606 CZK |
Fondový kapitál |
733 273 548,58 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
631 781 382ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
60 975 580ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 915 063ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
71 528 152,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 489 004,55 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-3,19 % |
-- |
3M |
-1,45 % |
-0,48 % |
6M |
6,07 % |
1,01 % |
12M |
10,05 % |
0,84 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-0,16 % |
-0,08 % |
od vzniku fondu |
23,69 % |
0,72 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2369 CZK |
Fondový kapitál |
709 649 700,87 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
573 720 865ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 883 835ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 555 645ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 545 169,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 976 976,25 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
3,13 % |
-- |
3M |
7,01 % |
2,34 % |
6M |
9,04 % |
1,51 % |
12M |
18,88 % |
1,57 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,13 % |
3,13 % |
od vzniku fondu |
27,77 % |
0,87 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2777 CZK |
Fondový kapitál |
708 332 969,31 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
554 392 675ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
24 808 807ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 313 688ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 082 170,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 895 778,95 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 24. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
-8,35 % |
-- |
3M |
-4,66 % |
-1,55 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-4,66 % |
-1,17 % |
od vzniku fondu |
-4,66 % |
-2,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 24. 4. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
0,9534 CZK |
Fondový kapitál |
1 183 817,43 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 241 744ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 24.04.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
685 140ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
640 833,45 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,71 % |
-- |
3M |
0,71 % |
0,24 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,71 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
0,71 % |
0,71 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0071 CZK |
Fondový kapitál |
560 551,93 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
556 604ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
556 604ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
566 547,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Statut OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., platný od 9. 12. 2024
Klíčové informace pro investory - platné od 24. 1. 2025
