OK SMART EQUITY | Investika

1,1635 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 01.07.2024

468 mil. CZK

fondový kapitál k 01.07.2024

O fondu

Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.

OK Smart Equity v kostce:

Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.

Informace o fondu

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Česká spořitelna a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 7 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008048659
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,41 %
Poplatek za administraci	0,29 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 01.7.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,72%	--
3M	0,44%	0,15%
6M	11,20%	1,87%
12M	17,76%	1,48%
za aktuální rok	11,20%	1,60%
od vzniku fondu	16,35%	0,65%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	01.7.2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1635 CZK
Fondový kapitál	467 794 487,69 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	402 068 917ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 01.07.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	624 114ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 316ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	724 533,84 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	5 010,44 CZK

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.6.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	4,32%	--
3M	1,03%	0,34%
6M	11,85%	1,98%
12M	18,45%	1,54%
za aktuální rok	11,85%	1,98%
od vzniku fondu	17,03%	0,68%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30.6.2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1703 CZK
Fondový kapitál	469 755 672,85 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	401 449 119ks

Údaje k datu	01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	16 606 352ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 480 031ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	19 020 944,73 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 690 670,69 CZK

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.5.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,65%	--
3M	-0,19%	-0,06%
6M	11,83%	1,97%
12M	17,02%	1,42%
za aktuální rok	7,22%	1,44%
od vzniku fondu	12,18%	0,51%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.5.2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1218 CZK
Fondový kapitál	433 395 700,17 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	386 322 798ks

Údaje k datu	01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	17 530 652ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 953 853ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	19 963 934,65 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 214 978,57 CZK

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.4.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-2,53%	--
3M	5,05%	1,68%
6M	16,62%	2,77%
12M	18,82%	1,57%
za aktuální rok	7,91%	1,98%
od vzniku fondu	12,91%	0,56%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30.4.2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1291 CZK
Fondový kapitál	418 616 909,84 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	370 745 999ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	15 772 369ks
Počet odkoupených investičních akcií	3 813 218ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	17 950 837,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	4 308 821,52 CZK

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.3.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,07%	--
3M	10,71%	3,57%
6M	16,13%	2,69%
12M	21,76%	1,81%
za aktuální rok	10,71%	3,57%
od vzniku fondu	15,84%	0,72%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.3.2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1584 CZK
Fondový kapitál	415 548 172,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	358 786 848ks

Údaje k datu	01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	14 219 789ks
Počet odkoupených investičních akcií	3 784 046ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	16 107 273,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	4 264 290,21 CZK

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29.2.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	4,57%	--
3M	12,04%	4,01%
6M	12,38%	2,06%
12M	17,76%	1,48%
za aktuální rok	7,42%	3,71%
od vzniku fondu	12,39%	0,59%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	29.2.2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1239 CZK
Fondový kapitál	391 497 706,84 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	348 351 105ks

Údaje k datu	01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	11 708 462ks
Počet odkoupených investičních akcií	765 336ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	12 998 438,80 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	851 120,20 CZK

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.1.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,72%	--
3M	11,01%	3,67%
6M	5,83%	0,97%
12M	10,85%	0,90%
za aktuální rok	2,72%	2,72%
od vzniku fondu	7,48%	0,37%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.1.2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0748 CZK
Fondový kapitál	362 634 255,38 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	337 407 979ks

Údaje k datu	01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	15 619 074ks
Počet odkoupených investičních akcií	707 326ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	16 414 633,58 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	740 623,41 CZK

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.12.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	4,31%	--
3M	4,89%	1,63%
6M	5,90%	0,98%
12M	10,11%	0,84%
za aktuální rok	10,11%	0,84%
od vzniku fondu	4,63%	0,24%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.12.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0463 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	322 496 231ks

Údaje k datu	01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	11 192 527ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 796 506ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	11 574 525,72 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 833 226,59 CZK

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.11.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,60%	--
3M	0,30%	0,10%
6M	4,64%	0,77%
12M	1,01%	0,08%
za aktuální rok	5,57%	0,51%
od vzniku fondu	0,31%	0,02%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30.11.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0031 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	313 100 210ks

Údaje k datu	01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	11 626 559ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 173 787ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	11 612 932,80 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 170 323,86 CZK

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.10.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-2,94%	--
3M	-4,67%	-1,56%
6M	1,88%	0,31%
12M	-0,64%	-0,05%
za aktuální rok	1,89%	0,19%
od vzniku fondu	-3,18%	-0,19%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.10.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	0,9682 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	303 647 438ks

Údaje k datu	01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	13 236 425ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 000 519ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	13 213 368,06 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 972 118,81 CZK

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.9.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,26%	--
3M	0,96%	0,32%
6M	4,85%	0,81%
12M	4,53%	0,38%
za aktuální rok	4,98%	0,55%
od vzniku fondu	-0,25%	-0,02%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30.9.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	0,9975 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	292 411 532ks

Údaje k datu	01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	12 011 826ks
Počet odkoupených investičních akcií	608 850ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	12 165 669,91 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	612 148,86 CZK

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.8.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,53%	--
3M	4,33%	1,44%
6M	4,79%	0,80%
12M	-0,34%	-0,03%
za aktuální rok	5,25%	0,66%
od vzniku fondu	0,01%	0,00%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.8.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0001 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	281 008 556ks

Údaje k datu	01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	10 960 258ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 947 603ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	10 883 345,21 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 934 791,25 CZK

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.7.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,79%	--
3M	6,87%	2,29%
6M	4,74%	0,79%
12M	-0,50%	-0,04%
za aktuální rok	6,88%	0,98%
od vzniku fondu	1,56%	0,11%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.7.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0156 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	271 995 901ks

Údaje k datu	01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	13 347 602ks
Počet odkoupených investičních akcií	663 359ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	13 214 217,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	653 899,19 CZK

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.6.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,07%	--
3M	3,85%	1,28%
6M	3,98%	0,66%
12M	-0,25%	-0,02%
za aktuální rok	3,98%	0,66%
od vzniku fondu	-1,20%	-0,09%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30.6.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	0,9880 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	259 311 658ks

Údaje k datu	01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	16 606 275ks
Počet odkoupených investičních akcií	226 567ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	16 298 656,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	222 143,33 CZK

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.5.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,87%	--
3M	0,44%	0,15%
6M	-3,47%	-0,58%
12M	-3,78%	-0,32%
za aktuální rok	0,88%	0,18%
od vzniku fondu	-4,14%	-0,35%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.5.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	0,9586 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	242 931 950ks

Údaje k datu	01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	10 872 385ks
Počet odkoupených investičních akcií	987 010ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	10 386 805,72 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	943 857,46 CZK

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.4.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,12%	--
3M	-1,99%	-0,66%
6M	-2,47%	-0,41%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	0,01%	0,00%
od vzniku fondu	-4,97%	-0,45%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30.4.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	0,9503 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	233 046 575ks

Údaje k datu	01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	13 549 149ks
Počet odkoupených investičních akcií	258 129ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	13 365 530,09 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	245 623,75 CZK

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.3.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,31%	--
3M	0,13%	0,04%
6M	-0,30%	-0,05%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	0,13%	0,04%
od vzniku fondu	-4,86%	-0,49%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.3.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	0,9514 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	219 755 555ks

Údaje k datu	01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	14 326 922ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 573 928ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	13 586 262,76 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 479 318,60 CZK

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28.2.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,57%	--
3M	-3,90%	-1,30%
6M	-4,89%	-0,82%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	0,44%	0,22%
od vzniku fondu	-4,56%	-0,51%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	28.2.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	0,9544 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	207 002 561ks

Údaje k datu	01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	13 608 101ks
Počet odkoupených investičních akcií	682 755ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	13 256 989,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	661 870,66 CZK

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.1.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,04%	--
3M	-0,49%	-0,16%
6M	-5,01%	-0,83%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	2,04%	2,04%
od vzniku fondu	-3,04%	-0,38%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31.1.2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	0,9696 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	194 077 215ks

Údaje k datu	01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	16 153 012ks
Počet odkoupených investičních akcií	250 824ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	15 510 397,95 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	244 504,46 CZK