1,0339 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 01.07.2024
1378 mil. CZK
fondový kapitál k 01.07.2024
O fondu
OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.
Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.
Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.
OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV | |
---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008050853 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % z hodnoty investice |
Poplatek za obhospodařování | 0 % |
Poplatek za administraci | 0,22 % |
OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV | |
---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008044229 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 0,78 % |
Poplatek za administraci | 0,22 % |
Výkonnost fondu za třídu A |
||
---|---|---|
data k 01.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | |
1M |
0,42% |
|
3M |
-0,06% |
|
6M |
0,94% |
|
12M |
5,54% |
|
za aktuální rok |
0,94% |
|
od vzniku fondu |
3,39% |
Investiční akcie podfondu třídy A | |
---|---|
Údaje k datu | 01.7.2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0339 CZK |
Fondový kapitál |
1 377 962 164,36 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 332 769 405ks |
Údaje k datu | 01.07.2024 - 01.07.2024 (třída A) |
---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 973 573ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
149 208ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 045 213,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
154 624,25 CZK |
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
---|---|---|
data k 01.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
1,14% |
|
3M |
1,75% |
|
6M |
4,84% |
|
12M |
0,00% |
|
za aktuální rok |
4,84% |
|
od vzniku fondu |
17,49% |
Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
---|---|
Údaje k datu | 01.7.2024 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,1749 CZK |
Fondový kapitál |
35 135 538,27 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
29 904 594ks |
Údaje k datu | 01.07.2024 - 01.07.2024 (třída BWM) |
---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
Dokumenty ke stažení
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. platný od 1.10.2023
Statut OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., platný od 1.6.2024
Veřejná výzva k úpisu (třída BWM)
Veřejná výzva k úpisu (třída A)
Klíčové informace (třída BWM) - platné od 2.4.2024
Klíčové informace (třída A) - platné od 2.4.2024
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondy bez realokace – EXCLUSIVE - účinné od 1.6. do 15.7.2024
Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií