Fond akciových trhů
Investice do největších firem světa
od 100 Kč
minimální výše investice
za 3 dny
peníze k dispozici
9 % ročně*
předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500
*Předpokládaná roční výnosnost fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, vycházející z anualizovaného zhodnocení indexu S&P 500 za období 1.11.2008 – 31.12.2023 po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Proč investovat do fondu Efektika?
Co díky fondu získáte
Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.
Dostupný pro všechny
EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společtnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií.
Roční zhodnocení 9 %
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.
*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Pro bohatší budoucnost
Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.
Atraktivní portfolio
Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.
Odměna za věrnost
Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu.
Bezpečné regulatorní prostředí
Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme fondy, které podléhají přísnější evropské regulaci (UCITS). Stejné regulaci podléhá také fond EFEKTIKA, tudíž se můžete na tento fond více spolehnout.
Mobilní aplikace
Mějte své investice vždy pod palcem!
Stáhněte si aplikaci
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Informace o fondu
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477650 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477676 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477668 |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,30 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 01.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,71% |
-- |
3M |
2,52% |
0,84% |
6M |
12,15% |
2,02% |
12M |
27,41% |
2,28% |
od vzniku fondu |
27,78% |
2,14% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 01.7.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2778 CZK |
Fondový kapitál |
38 254 206,58 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 937 093ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
30 058 454ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
121 361ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 01.07.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
379 065ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
485 430,64 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 01.7.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 397 242,84 CZK |
Aktiva celkem |
107 405 052,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
6,73% |
-- |
3M |
3,51% |
1,17% |
6M |
13,24% |
2,21% |
12M |
28,65% |
2,39% |
od vzniku fondu |
29,02% |
2,23% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2902 CZK |
Fondový kapitál |
38 107 028,30 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 558 028ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 679 389ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
121 361ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 369 502ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
39 965ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 500 464,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
50 822,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25% |
Investiční nástroje |
82,86% |
Ostatní |
-0,11% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,34% |
-- |
3M |
-1,06% |
-0,35% |
6M |
12,33% |
2,06% |
12M |
20,88% |
1,74% |
od vzniku fondu |
20,88% |
1,74% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2088 CZK |
Fondový kapitál |
30 496 590,79 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 228 491ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
25 309 887ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
81 396ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 769 377ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
18 650ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 795 002,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
22 613,64 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19% |
Investiční nástroje |
83,46% |
Ostatní |
0,35% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-3,35% |
-- |
3M |
2,48% |
0,83% |
6M |
17,70% |
2,95% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
20,47% |
1,86% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2047 CZK |
Fondový kapitál |
24 668 989,59 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
20 477 764ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
20 540 510ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
62 746ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 028 714ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
57 577ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 922 072,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
69 706,17 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10% |
Investiční nástroje |
82,76% |
Ostatní |
0,14% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,01% |
-- |
3M |
9,39% |
3,13% |
6M |
22,94% |
3,82% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
24,64% |
2,46% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2464 CZK |
Fondový kapitál |
20 560 945,45 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
16 506 627ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
16 511 796ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
5 169ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 253 136ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 506ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 983 455,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 306,18 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
56 953 060,69 CZK |
Aktiva celkem |
65 025 766,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,36% |
Investiční nástroje |
70,56% |
Ostatní |
0,08% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,94% |
-- |
3M |
13,54% |
4,51% |
6M |
20,90% |
3,48% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
22,18% |
2,46% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29.2.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2218 CZK |
Fondový kapitál |
16 197 610,57 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
13 256 997ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 258 660ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 663ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 112 730ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 663ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 983 381,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 028,36 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem |
45 353 470,14 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
19,55% |
Investiční nástroje |
80,31% |
Ostatní |
0,14% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,17% |
-- |
3M |
14,85% |
4,95% |
6M |
16,77% |
2,79% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
17,55% |
2,19% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1755 CZK |
Fondový kapitál |
10 751 453,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 145 930ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
9 145 930ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 793 618ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 205 699,36 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem |
33 170 452,65 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,98% |
Investiční nástroje |
87,70% |
Ostatní |
0,32% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,88% |
-- |
3M |
12,39% |
4,13% |
6M |
13,61% |
2,27% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
13,94% |
1,99% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1394 CZK |
Fondový kapitál |
7 277 089,52 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
6 352 312ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
6 352 312ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 357 901ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 514 719,39 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
24 009 332,64 CZK |
Aktiva celkem |
24 118 067,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,09% |
Investiční nástroje |
81,31% |
Ostatní |
1,60% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,14% |
-- |
3M |
6,48% |
2,16% |
6M |
7,61% |
1,27% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
7,61% |
1,27% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0761 CZK |
Fondový kapitál |
5 374 690,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 994 411ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 994 411ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 496 220ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 662 588,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 399 472,28 CZK |
Aktiva celkem |
15 460 907,98 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,25% |
Investiční nástroje |
92,90% |
Ostatní |
2,85% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,96% |
-- |
3M |
1,67% |
0,56% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
2,35% |
0,47% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0235 CZK |
Fondový kapitál |
1 533 379,69 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 498 191ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
1 498 191ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
722 402ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
733 569,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
8 766 590,46 CZK |
Aktiva celkem |
16 381 396,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
52,29% |
Investiční nástroje |
47,35% |
Ostatní |
0,36% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,32% |
-- |
3M |
1,09% |
0,36% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,38% |
0,35% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0138 CZK |
Fondový kapitál |
786 550,28 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
775 789ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
775 789ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
760 557ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
769 570,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
6 151 413,78 CZK |
Aktiva celkem |
6 189 320,19 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
97,68% |
Investiční nástroje |
1,76% |
Ostatní |
0,56% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,06% |
0,35% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,06% |
0,35% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0106 CZK |
Fondový kapitál |
15 393,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
15 232ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
15 232ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 383ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 520,20 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
428 240,10 CZK |
Aktiva celkem |
452 362,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
70,82% |
Investiční nástroje |
24,00% |
Ostatní |
5,18% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,38% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,67% |
0,34% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0067 CZK |
Fondový kapitál |
854,66 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
849ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
849ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
149ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
149,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
110 071,73 CZK |
Aktiva celkem |
134 020,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,50% |
Investiční nástroje |
80,55% |
Ostatní |
12,95% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,29% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,29% |
0,29% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0029 CZK |
Fondový kapitál |
702,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
700ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
700ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
700ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
700,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
108 011,98 CZK |
Aktiva celkem |
112 462,28 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21% |
Investiční nástroje |
95,50% |
Ostatní |
0,29% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 01.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,43% |
-- |
3M |
2,71% |
0,90% |
6M |
13,97% |
2,33% |
12M |
27,34% |
2,28% |
od vzniku fondu |
27,70% |
2,13% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 01.7.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2770 CZK |
Fondový kapitál |
63 899 555,74 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
50 038 222ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
50 166 254ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
128 032ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 01.07.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
375 186ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
479 900,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 01.7.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 397 242,84 CZK |
Aktiva celkem |
107 405 052,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
4,06% |
-- |
3M |
3,33% |
1,11% |
6M |
14,65% |
2,44% |
12M |
28,11% |
2,34% |
od vzniku fondu |
28,47% |
2,19% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2847 CZK |
Fondový kapitál |
63 785 284,68 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
49 663 036ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
49 791 068ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
128 032ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 462 290ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 394ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 735 823,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 778,39 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25% |
Investiční nástroje |
82,86% |
Ostatní |
-0,11% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,96% |
-- |
3M |
2,14% |
0,71% |
6M |
13,54% |
2,26% |
12M |
23,46% |
1,96% |
od vzniku fondu |
23,46% |
1,96% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2346 CZK |
Fondový kapitál |
50 869 021,59 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
41 202 140ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
41 328 778ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
126 638ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 167 166ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
25 300ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 684 574,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
31 631,49 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19% |
Investiční nástroje |
83,46% |
Ostatní |
0,35% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-1,65% |
-- |
3M |
5,76% |
1,92% |
6M |
18,66% |
3,11% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
22,28% |
2,03% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2228 CZK |
Fondový kapitál |
42 870 963,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 060 274ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
35 161 612ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
101 338ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 829 511ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
37 018ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 106 672,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
44 721,98 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10% |
Investiční nástroje |
82,76% |
Ostatní |
0,14% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,86% |
-- |
3M |
10,96% |
3,65% |
6M |
22,66% |
3,78% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
24,33% |
2,43% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2433 CZK |
Fondový kapitál |
36 392 115,24 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 267 781ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 332 101ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 320ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 820 737ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
57 329ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 144 838,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
71 001,97 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
56 953 060,69 CZK |
Aktiva celkem |
65 025 766,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,36% |
Investiční nástroje |
70,56% |
Ostatní |
0,08% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
4,54% |
-- |
3M |
11,16% |
3,72% |
6M |
19,61% |
3,27% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
20,87% |
2,32% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29.2.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2087 CZK |
Fondový kapitál |
28 410 317,90 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 504 373ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
23 511 364ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 445 750ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 286 596,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem |
45 353 470,14 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
19,55% |
Investiční nástroje |
80,31% |
Ostatní |
0,14% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,19% |
-- |
3M |
12,20% |
4,07% |
6M |
14,86% |
2,48% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
15,62% |
1,95% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1562 CZK |
Fondový kapitál |
22 036 042,01 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 058 623ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
19 065 614ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 202 988ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 746 429,35 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem |
33 170 452,65 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,98% |
Investiční nástroje |
87,70% |
Ostatní |
0,32% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,04% |
-- |
3M |
10,55% |
3,52% |
6M |
11,74% |
1,96% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
12,05% |
1,72% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1205 CZK |
Fondový kapitál |
16 732 243,12 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
14 855 635ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 862 626ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 636 354ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 198 322,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
24 009 332,64 CZK |
Aktiva celkem |
24 118 067,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,09% |
Investiční nástroje |
81,31% |
Ostatní |
1,60% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,52% |
-- |
3M |
7,61% |
2,54% |
6M |
8,74% |
1,46% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
8,74% |
1,46% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0874 CZK |
Fondový kapitál |
10 024 781,29 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 219 281ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
9 226 272ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 199 871ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 321 124,64 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 399 472,28 CZK |
Aktiva celkem |
15 460 907,98 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,25% |
Investiční nástroje |
92,90% |
Ostatní |
2,85% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,67% |
-- |
3M |
2,37% |
0,79% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
3,05% |
0,61% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0305 CZK |
Fondový kapitál |
7 233 210,77 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
7 019 410ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
7 026 401ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 726 834ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 753 636,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
8 766 590,46 CZK |
Aktiva celkem |
16 381 396,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
52,29% |
Investiční nástroje |
47,35% |
Ostatní |
0,36% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,31% |
-- |
3M |
1,08% |
0,36% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,36% |
0,34% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0136 CZK |
Fondový kapitál |
5 364 863,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
5 292 576ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
5 299 567ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 884 033ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 941 973,84 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
6 151 413,78 CZK |
Aktiva celkem |
6 189 320,19 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
97,68% |
Investiční nástroje |
1,76% |
Ostatní |
0,56% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,05% |
0,35% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,05% |
0,35% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0105 CZK |
Fondový kapitál |
412 847,10 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
408 543ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
415 534ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
300 043ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
302 343,03 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
428 240,10 CZK |
Aktiva celkem |
452 362,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
70,82% |
Investiční nástroje |
24,00% |
Ostatní |
5,18% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,38% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,66% |
0,33% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0066 CZK |
Fondový kapitál |
109 217,07 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
108 500ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
115 491ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 491ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 498,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
110 071,73 CZK |
Aktiva celkem |
134 020,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,50% |
Investiční nástroje |
80,55% |
Ostatní |
12,95% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,28% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,28% |
0,28% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0028 CZK |
Fondový kapitál |
107 309,96 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
107 009ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
114 000ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
114 000ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
6 991ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 000,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
7 000,79 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
108 011,98 CZK |
Aktiva celkem |
112 462,28 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21% |
Investiční nástroje |
95,50% |
Ostatní |
0,29% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 01.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
9,23% |
-- |
3M |
15,98% |
5,33% |
6M |
15,98% |
2,66% |
12M |
15,98% |
1,33% |
od vzniku fondu |
15,98% |
5,33% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 01.7.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1598 CZK |
Fondový kapitál |
243 480,53 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
209 940ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
209 940ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 01.07.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 727ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 999,18 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 01.7.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 397 242,84 CZK |
Aktiva celkem |
107 405 052,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
9,98% |
-- |
3M |
16,78% |
5,59% |
6M |
16,78% |
2,80% |
12M |
16,78% |
1,40% |
od vzniku fondu |
16,78% |
5,59% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1678 CZK |
Fondový kapitál |
243 309,14 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
208 213ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
208 213ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
28 833ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
32 696,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25% |
Investiční nástroje |
82,86% |
Ostatní |
-0,11% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
4,25% |
-- |
3M |
6,18% |
2,06% |
6M |
6,18% |
1,03% |
12M |
6,18% |
0,52% |
od vzniku fondu |
6,18% |
3,09% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,0618 CZK |
Fondový kapitál |
190 468,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
179 380ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
179 380ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
24 935ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
26 105,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19% |
Investiční nástroje |
83,46% |
Ostatní |
0,35% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
1,85% |
-- |
3M |
1,85% |
0,62% |
6M |
1,85% |
0,31% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,85% |
1,85% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,0185 CZK |
Fondový kapitál |
157 300,09 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
154 445ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
154 445ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
154 445ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
155 497,45 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10% |
Investiční nástroje |
82,76% |
Ostatní |
0,14% |
Dokumenty ke stažení
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů – podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s. za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů – podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s. za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o odkup cenných papírů
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s. za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
