Archív - IRF

Historie výkonnosti a majetku fondu

CZK

EUR

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

December 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 31.12.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,19%	--
3M	1,10%	0,37%
6M	3,59%	0,60%
12M	7,05%	0,59%
last 3 years	17,58%	0,49%
last 5 years	29,84%	0,50%
for 2022	7,05%	0,59%
since the establishment of the fund	44,14%	0,51%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,4414 CZK
Fund capital	13 632 978 153,20 CZK
Current number of unit certificates issued	9 458 006 197 ks
Total number of unit certificates issued	11 214 259 884 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 756 253 687 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	238 579 053 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	53 832 576 ks
Amount for which the unit certificates were issued	343 887 828,46 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	77 594 275,02 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	13 898 993 337,40 CZK
Total assets	15 107 212 812,69 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	54,37%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	22,15%
Deposits in banks	15,08%
Investment instruments	4,90%
Other	3,50%

November 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 30.11.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,36%	--
3M	1,67%	0,56%
6M	5,12%	0,85%
12M	7,67%	0,64%
last 3 years	17,55%	0,49%
last 5 years	30,01%	0,50%
for 2022	6,84%	0,62%
since the establishment of the fund	43,86%	0,52%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,4386 CZK
Fund capital	13 362 859 160,34 CZK
Current number of unit certificates issued	9 288 495 624 ks
Total number of unit certificates issued	10 978 125 771 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 689 630 147 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	236 134 113 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	66 623 540 ks
Amount for which the unit certificates were issued	339 702 528,60 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	95 844 624,70 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	13 591 588 024,83 CZK
Total assets	14 528 008 612,95 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	54,56%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	18,71%
Deposits in banks	10,61%
Investment instruments	5,07%
Other	11,05%

October 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 31.10.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,55%	--
3M	2,01%	0,67%
6M	4,92%	0,82%
12M	8,47%	0,71%
last 3 years	17,37%	0,48%
last 5 years	30,72%	0,51%
for 2022	6,46%	0,65%
since the establishment of the fund	43,35%	0,52%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,4335 CZK
Fund capital	13 109 892 833,14 CZK
Current number of unit certificates issued	9 145 650 296 ks
Total number of unit certificates issued	10 783 600 889 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 637 950 593 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	194 524 882 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	51 679 554 ks
Amount for which the unit certificates were issued	278 851 409,26 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	74 082 641,04 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	13 324 054 979,47 CZK
Total assets	14 110 514 573,88 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	53,47%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	21,27%
Deposits in banks	6,27%
Investment instruments	5,19%
Other	13,80%

September 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 30.9.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,76%	--
3M	2,46%	0,82%
6M	4,75%	0,79%
12M	8,93%	0,74%
last 3 years	16,52%	0,46%
last 5 years	30,53%	0,51%
for 2022	5,88%	0,65%
since the establishment of the fund	42,57%	0,51%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,4257 CZK
Fund capital	12 840 890 092,94 CZK
Current number of unit certificates issued	9 006 466 024 ks
Total number of unit certificates issued	10 583 107 031 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 576 641 007 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	200 493 858 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	61 309 586 ks
Amount for which the unit certificates were issued	285 844 151,63 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	87 409 076,78 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	13 042 580 757,82 CZK
Total assets	13 795 002 126,11 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	47,63%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	19,23%
Deposits in banks	13,99%
Investment instruments	5,28%
Other	13,87%

August 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 31.8.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,69%	--
3M	3,40%	1,13%
6M	4,60%	0,77%
12M	9,05%	0,75%
last 3 years	19,51%	0,54%
last 5 years	30,25%	0,50%
for 2022	5,09%	0,64%
since the establishment of the fund	41,50%	0,51%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,4150 CZK
Fund capital	12 542 112 061,12 CZK
Current number of unit certificates issued	8 863 448 331 ks
Total number of unit certificates issued	10 381 313 056 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 517 864 725 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	201 793 975 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	58 776 282 ks
Amount for which the unit certificates were issued	285 538 548,03 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	83 168 440,44 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	12 732 248 904,85 CZK
Total assets	13 877 720 843,56 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	48,50%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	18,98%
Deposits in banks	24,37%
Investment instruments	4,94%
Other	3,21%

Juneec 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 31.7.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,99%	--
3M	2,85%	0,95%
6M	4,00%	0,67%
12M	8,47%	0,71%
last 3 years	18,79%	0,52%
last 5 years	29,35%	0,49%
for 2022	4,37%	0,62%
since the establishment of the fund	40,53%	0,50%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,4053 CZK
Fund capital	12 271 540 985,44 CZK
Current number of unit certificates issued	8 732 141 850 ks
Total number of unit certificates issued	10 208 135 325 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 475 993 475 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	173 177 731 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	41 871 250 ks
Amount for which the unit certificates were issued	243 366 669,90 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	58 841 667,52 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	12 455 462 930,80 CZK
Total assets	13 627 627 458,55 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	50,52%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	19,23%
Deposits in banks	18,67%
Investment instruments	5,00%
Other	6,58%

June 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 30.6.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	1,68%	--
3M	2,23%	0,74%
6M	3,34%	0,56%
12M	7,56%	0,63%
last 3 years	17,81%	0,49%
last 5 years	28,47%	0,47%
for 2022	3,34%	0,56%
since the establishment of the fund	39,15%	0,49%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,3915 CZK
Fund capital	11 895 072 130,25 CZK
Current number of unit certificates issued	8 548 117 562 ks
Total number of unit certificates issued	9 969 101 431 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 420 983 869 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	239 033 894 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	55 009 606 ks
Amount for which the unit certificates were issued	332 615 711,14 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	76 545 867,02 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	12 064 419 497,72 CZK
Total assets	13 389 828 431,09 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	56,74%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	20,45%
Deposits in banks	16,86%
Investment instruments	5,06%
Other	0,89%

May 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 31.5.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,16%	--
3M	1,16%	0,39%
6M	2,42%	0,40%
12M	5,99%	0,50%
last 3 years	16,18%	0,45%
last 5 years	27,02%	0,45%
for 2022	1,63%	0,33%
since the establishment of the fund	36,85%	0,47%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,3685 CZK
Fund capital	11 419 456 574,74 CZK
Current number of unit certificates issued	8 344 287 793 ks
Total number of unit certificates issued	9 708 320 469 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 364 032 676 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	260 780 962 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	56 951 193 ks
Amount for which the unit certificates were issued	356 878 781,42 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	77 937 707,86 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	11 579 656 287,60 CZK
Total assets	12 892 089 457,64 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	57,33%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	21,52%
Deposits in banks	15,24%
Investment instruments	5,23%
Other	0,68%

April 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 30.4.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,38%	--
3M	1,11%	0,37%
6M	3,38%	0,56%
12M	6,05%	0,50%
last 3 years	16,08%	0,45%
last 5 years	27,32%	0,46%
for 2022	1,47%	0,37%
since the establishment of the fund	36,63%	0,47%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,3663 CZK
Fund capital	11 173 076 108,66 CZK
Current number of unit certificates issued	8 177 330 662 ks
Total number of unit certificates issued	9 492 497 664 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 315 167 002 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	215 822 805 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	48 865 674 ks
Amount for which the unit certificates were issued	294 878 742,24 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	66 765 170,36 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	11 326 709 778,37 CZK
Total assets	12 159 708 228,42 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	52,59%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	22,66%
Deposits in banks	18,69%
Investment instruments	5,52%
Other	0,54%

March 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 31.3.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,61%	--
3M	1,08%	0,36%
6M	4,00%	0,67%
12M	6,08%	0,51%
last 3 years	16,26%	0,45%
last 5 years	27,47%	0,46%
for 2022	1,08%	0,36%
since the establishment of the fund	36,11%	0,47%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,3611 CZK
Fund capital	10 813 673 254,59 CZK
Current number of unit certificates issued	7 944 532 360 ks
Total number of unit certificates issued	9 204 862 897 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 260 330 537 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	287 634 767 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	54 836 465 ks
Amount for which the unit certificates were issued	391 499 682,00 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	74 637 912,66 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	10 939 605 885,93 CZK
Total assets	11 877 723 984,78 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	48,85%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	22,05%
Deposits in banks	23,26%
Investment instruments	5,62%
Other	0,22%

February 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 28.2.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,11%	--
3M	1,25%	0,42%
6M	4,25%	0,71%
12M	6,22%	0,52%
last 3 years	15,71%	0,44%
last 5 years	26,89%	0,45%
for 2022	0,47%	0,23%
since the establishment of the fund	35,28%	0,46%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,3528 CZK
Fund capital	10 459 339 282,08 CZK
Current number of unit certificates issued	7 731 684 609 ks
Total number of unit certificates issued	8 938 889 458 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 207 204 849 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	265 973 439 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	53 125 688 ks
Amount for which the unit certificates were issued	359 808 869,35 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	71 868 430,83 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	10 566 562 524,88 CZK
Total assets	11 524 384 673,70 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	48,46%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	21,27%
Deposits in banks	24,26%
Investment instruments	5,76%
Other	0,24%

January 2022

Fund performance for the CZK class
data as of 31.1.2022	Total cumulative performance of the fund (class CZK)	Average monthly performance of the fund (class CZK)
1M	0,36%	--
3M	2,25%	0,75%
6M	4,30%	0,72%
12M	5,90%	0,49%
last 3 years	15,76%	0,44%
last 5 years	27,19%	0,45%
for 2022	0,36%	0,36%
since the establishment of the fund	35,13%	0,47%

Unit certificates of the CZK class
Data as of	(class CZK)
Value of a unit certificate	1,3513 CZK
Fund capital	10 193 351 843,41 CZK
Current number of unit certificates issued	7 543 521 077 ks
Total number of unit certificates issued	8 708 547 463 ks
Total number of unit certificates redeemed	1 165 026 386 ks

Data for period	(class CZK)
Number of unit certificates issued for the period	230 341 995 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	42 178 463 ks
Amount for which the unit certificates were issued	311 261 111,47 CZK
Amount for which the unit certificates were redeemed	56 995 756,89 CZK

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	10 295 616 419,23 CZK
Total assets	11 282 214 165,57 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	40,90%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	18,61%
Deposits in banks	34,42%
Investment instruments	5,85%
Other	0,22%

December 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 31.12.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	1,08%	--
3M	2,76%	0,92%
6M	5,87%	0,98%
12M	6,88%	0,57%
last 3 years	0,00%	0,00%
last 5 years	0,00%	0,00%
for 2022	6,88%	0,57%
since the establishment of the fund	22,32%	0,70%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0559 EUR
Fund capital	11 031 108,61 EUR
Current number of unit certificates issued	197 496 345 ks
Total number of unit certificates issued	203 978 135 ks
Total number of unit certificates redeemed	6 481 790 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	11 007 047 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	196 639 ks
Amount for which the unit certificates were issued	615 293,74 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	10 992,13 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	13 898 993 337,40 CZK
Total assets	15 107 212 812,69 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	54,37%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	22,15%
Deposits in banks	15,08%
Investment instruments	4,90%
Other	3,50%

November 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 30.11.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	0,91%	--
3M	2,41%	0,80%
6M	6,14%	1,02%
12M	7,80%	0,65%
last 3 years	0,00%	0,00%
last 5 years	0,00%	0,00%
for 2022	5,74%	0,52%
since the establishment of the fund	21,01%	0,68%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0553 EUR
Fund capital	9 397 241,76 EUR
Current number of unit certificates issued	169 950 656 ks
Total number of unit certificates issued	176 370 987 ks
Total number of unit certificates redeemed	6 420 331 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	27 607 148 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	61 459 ks
Amount for which the unit certificates were issued	1 526 675,07 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	3 398,68 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	13 591 588 024,83 CZK
Total assets	14 528 008 612,95 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	54,56%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	18,71%
Deposits in banks	10,61%
Investment instruments	5,07%
Other	11,05%

October 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 31.10.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	0,74%	--
3M	2,24%	0,75%
6M	4,98%	0,83%
12M	8,30%	0,69%
last 3 years	0,00%	0,00%
last 5 years	0,00%	0,00%
for 2022	4,78%	0,48%
since the establishment of the fund	19,91%	0,66%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0548 EUR
Fund capital	8 746 667,20 EUR
Current number of unit certificates issued	159 558 779 ks
Total number of unit certificates issued	165 501 708 ks
Total number of unit certificates redeemed	5 942 929 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	10 869 279 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	477 402 ks
Amount for which the unit certificates were issued	595 636,86 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	26 161,63 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	13 324 054 979,47 CZK
Total assets	14 110 514 573,88 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	53,47%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	21,27%
Deposits in banks	6,27%
Investment instruments	5,19%
Other	13,80%

September 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 30.9.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	0,74%	--
3M	3,03%	1,01%
6M	3,82%	0,64%
12M	8,15%	0,68%
last 3 years	0,00%	0,00%
last 5 years	0,00%	0,00%
for 2022	4,02%	0,45%
since the establishment of the fund	19,04%	0,66%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0544 EUR
Fund capital	8 215 505,70 EUR
Current number of unit certificates issued	150 980 850 ks
Total number of unit certificates issued	156 850 249 ks
Total number of unit certificates redeemed	5 869 399 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	8 651 459 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	73 530 ks
Amount for which the unit certificates were issued	470 639,20 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	4 000,03 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	13 042 580 757,82 CZK
Total assets	13 795 002 126,11 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	47,63%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	19,23%
Deposits in banks	13,99%
Investment instruments	5,28%
Other	13,87%

August 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 31.8.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	0,75%	--
3M	3,65%	1,22%
6M	5,06%	0,84%
12M	8,43%	0,70%
last 3 years	0,00%	0,00%
last 5 years	0,00%	0,00%
for 2022	3,25%	0,41%
since the establishment of the fund	18,16%	0,65%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0540 EUR
Fund capital	7 746 459,31 EUR
Current number of unit certificates issued	143 339 247 ks
Total number of unit certificates issued	148 927 042 ks
Total number of unit certificates redeemed	5 587 795 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	7 923 207 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	281 604 ks
Amount for which the unit certificates were issued	427 852,95 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	15 206,61 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	12 732 248 904,85 CZK
Total assets	13 877 720 843,56 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	48,50%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	18,98%
Deposits in banks	24,37%
Investment instruments	4,94%
Other	3,21%

Juneec 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 31.7.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	1,52%	--
3M	2,68%	0,89%
6M	0,94%	0,16%
12M	7,63%	0,64%
last 3 years	0,00%	0,00%
last 5 years	0,00%	0,00%
for 2022	2,49%	0,36%
since the establishment of the fund	17,26%	0,64%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0536 EUR
Fund capital	7 473 463,85 EUR
Current number of unit certificates issued	139 502 395 ks
Total number of unit certificates issued	143 898 908 ks
Total number of unit certificates redeemed	4 396 513 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	5 028 134 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	1 191 282 ks
Amount for which the unit certificates were issued	269 507,89 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	63 852,72 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	12 455 462 930,80 CZK
Total assets	13 627 627 458,55 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	50,52%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	19,23%
Deposits in banks	18,67%
Investment instruments	5,00%
Other	6,58%

June 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 30.6.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	1,34%	--
3M	0,76%	0,25%
6M	0,96%	0,16%
12M	6,24%	0,52%
last 3 years	0,00%	0,00%
last 5 years	0,00%	0,00%
for 2022	0,96%	0,16%
since the establishment of the fund	15,54%	0,60%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0528 EUR
Fund capital	6 845 083,57 EUR
Current number of unit certificates issued	129 596 691 ks
Total number of unit certificates issued	133 993 204 ks
Total number of unit certificates redeemed	4 396 513 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	9 905 704 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	0 ks
Amount for which the unit certificates were issued	523 021,31 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	0,00 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	12 064 419 497,72 CZK
Total assets	13 389 828 431,09 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	56,74%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	20,45%
Deposits in banks	16,86%
Investment instruments	5,06%
Other	0,89%

May 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 31.5.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	-0,19%	--
3M	1,36%	0,45%
6M	1,56%	0,26%
12M	5,04%	0,42%
last 3 years	14,00%	0,39%
last 5 years	14,00%	0,23%
for 2022	-0,38%	-0,08%
since the establishment of the fund	14,00%	0,56%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0521 EUR
Fund capital	6 483 193,56 EUR
Current number of unit certificates issued	124 508 599 ks
Total number of unit certificates issued	127 656 499 ks
Total number of unit certificates redeemed	3 147 900 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	6 336 705 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	1 248 613 ks
Amount for which the unit certificates were issued	330 142,24 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	65 052,74 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	11 579 656 287,60 CZK
Total assets	12 892 089 457,64 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	57,33%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	21,52%
Deposits in banks	15,24%
Investment instruments	5,23%
Other	0,68%

April 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 30.4.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	-0,38%	--
3M	-1,69%	-0,56%
6M	3,16%	0,53%
12M	5,88%	0,49%
last 3 years	14,22%	0,40%
last 5 years	14,22%	0,24%
for 2022	-0,19%	-0,05%
since the establishment of the fund	14,22%	0,59%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0522 EUR
Fund capital	6 244 002,02 EUR
Current number of unit certificates issued	119 576 056 ks
Total number of unit certificates issued	122 485 433 ks
Total number of unit certificates redeemed	2 909 377 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	5 171 066 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	238 523 ks
Amount for which the unit certificates were issued	269 929,66 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	12 450,90 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	11 326 709 778,37 CZK
Total assets	12 159 708 228,42 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	52,59%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	22,66%
Deposits in banks	18,69%
Investment instruments	5,52%
Other	0,54%

March 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 31.3.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	1,95%	--
3M	0,19%	0,06%
6M	4,17%	0,70%
12M	6,50%	0,54%
last 3 years	14,66%	0,41%
last 5 years	14,66%	0,24%
for 2022	0,19%	0,06%
since the establishment of the fund	14,66%	0,64%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0524 EUR
Fund capital	5 164 348,22 EUR
Current number of unit certificates issued	98 533 870 ks
Total number of unit certificates issued	101 295 908 ks
Total number of unit certificates redeemed	2 762 038 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	21 189 525 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	147 339 ks
Amount for which the unit certificates were issued	1 110 331,09 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	7 720,56 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	10 939 605 885,93 CZK
Total assets	11 877 723 984,78 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	48,85%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	22,05%
Deposits in banks	23,26%
Investment instruments	5,62%
Other	0,22%

February 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 28.2.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	-3,20%	--
3M	0,19%	0,06%
6M	3,21%	0,54%
12M	5,33%	0,44%
last 3 years	12,47%	0,35%
last 5 years	12,47%	0,21%
for 2022	-1,72%	-0,86%
since the establishment of the fund	12,47%	0,57%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0514 EUR
Fund capital	4 289 787,67 EUR
Current number of unit certificates issued	83 382 805 ks
Total number of unit certificates issued	86 139 110 ks
Total number of unit certificates redeemed	2 756 305 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	15 156 798 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	5 733 ks
Amount for which the unit certificates were issued	779 059,41 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	294,68 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	10 566 562 524,88 CZK
Total assets	11 524 384 673,70 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	48,46%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	21,27%
Deposits in banks	24,26%
Investment instruments	5,76%
Other	0,24%

January 2022

Fund performance for the EUR class
data as of 31.1.2022	Total cumulative performance of the fund (class EUR)	Average monthly performance of the fund (class EUR)
1M	1,53%	--
3M	4,94%	1,65%
6M	6,63%	1,10%
12M	9,71%	0,81%
last 3 years	16,19%	0,45%
last 5 years	16,19%	0,27%
for 2022	1,53%	1,53%
since the establishment of the fund	16,19%	0,77%

Unit certificates of the EUR class
Data as of	(class EUR)
Value of a unit certificate	0,0531 EUR
Fund capital	4 197 191,70 EUR
Current number of unit certificates issued	79 065 010 ks
Total number of unit certificates issued	81 599 663 ks
Total number of unit certificates redeemed	2 534 653 ks

Data for period	(class EUR)
Number of unit certificates issued for the period	4 539 447 ks
Number of unit certificates redeemed for the period	221 652 ks
Amount for which the unit certificates were issued	241 044,71 EUR
Amount for which the unit certificates were redeemed	11 769,72 EUR

Asset structure of the FUND
Structure of assets as of	(whole fund)
Fund capital	10 295 616 419,23 CZK
Total assets	11 282 214 165,57 CZK
Of which:
Interests in real estate companies	40,90%
Loans to real estate companies (including interest on loans)	18,61%
Deposits in banks	34,42%
Investment instruments	5,85%
Other	0,22%

Prosinec 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.12.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,78%	---
3M	2,88%	0,96%
6M	4,08%	0,68%
12M	5,48%	0,46%
za poslední 3 roky	15,48%	0,43%
za posledních 5 let	27,41%	0,46%
za rok 2021	5,48%	0,46%
od vzniku fondu	34,65%	0,47%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.12.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3465 CZK
Fondový kapitál	9 805 988 481,63 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 282 599 506 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	8 412 865 664 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 130 266 158 ks

Údaje za období	1.1.2022-31.1.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	295 681 799 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	34 760 228 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	398 135 493,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	46 804 647,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.12.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 897 311 488,59 CZK
Aktiva celkem	10 532 429 617,41 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,58%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	25,42%
Vklady v bankách	31,14%
Investiční nástroje	6,24%
Ostatní	1,62%

Prosinec 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.12.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,95%	---
3M	3,98%	1,33%
6M	5,23%	0,87%
12M	8,96%	0,75%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	8,96%	0,75%
od vzniku fondu	14,44%	0,72%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31.12.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0523 EUR
Fondový kapitál	3 673 491,83 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	70 192 986 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	72 479 073 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 286 087 ks

Údaje za období	1.1.2022-31.1.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	9 120 590 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	248 566 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	477 007,06 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	13 000,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.12.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 897 311 488,59 CZK
Aktiva celkem	10 532 429 617,41 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,58%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	25,42%
Vklady v bankách	31,14%
Investiční nástroje	6,24%
Ostatní	1,62%

Listopad 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.11.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,10%	---
3M	2,97%	0,99%
6M	3,49%	0,58%
12M	5,80%	0,48%
za poslední 3 roky	14,99%	0,42%
za posledních 5 let	27,62%	0,46%
za rok 2021	4,67%	0,42%
od vzniku fondu	33,61%	0,46%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.11.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3361 CZK
Fondový kapitál	9 410 683 957,54 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 043 182 778 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	8 099 709 514 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 056 526 736 ks

Údaje za období	1.12.2021-31.12.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	313 156 150 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	73 739 422 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	418 407 916,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	98 523 241,59 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.11.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 492 934 808,30 CZK
Aktiva celkem	10 048 760 081,50 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	37,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	27,00%
Vklady v bankách	31,13%
Investiční nástroje	4,12 %
Ostatní	0,67%

Listopad 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30.11.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,38%	---
3M	3,01%	1,00%
6M	3,43%	0,57%
12M	7,77%	0,65%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	6,88%	0,63%
od vzniku fondu	12,25%	0,64%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30.11.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0513 EUR
Fondový kapitál	3 222 364,38 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	62 833 713 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	64 437 538 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 603 825 ks

Údaje za období	1.12.2021-31.12.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	8 041 535 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	682 262 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	412 530,78 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	35 000,04 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.11.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 492 934 808,30 CZK
Aktiva celkem	10 048 760 081,50 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	37,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	27,00%
Vklady v bankách	31,13%
Investiční nástroje	4,12%
Ostatní	0,67%

Říjen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.10.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,98%	---
3M	2,01%	0,67%
6M	2,58%	0,43%
12M	4,46%	0,37%
za poslední 3 roky	15,44%	0,43%
za posledních 5 let	26,93%	0,45%
za rok 2021	3,53%	0,35%
od vzniku fondu	32,16%	0,45%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.10.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3216 CZK
Fondový kapitál	9 061 861 764,84 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 856 620 068 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 864 283 291 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 007 663 223 ks

Údaje za období	1.11.2021-30.11.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	235 426 223 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	48 863 513 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	311 139 261,99 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	64 578 018,76 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.10.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 137 179 435,07 CZK
Aktiva celkem	9 564 312 969,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	34,64%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	29,12%
Vklady v bankách	31,54%
Investiční nástroje	4,28%
Ostatní	0,42%

Říjen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.10.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,60%	---
3M	1,61%	0,54%
6M	2,64%	0,44%
12M	10,24%	0,85%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	5,42%	0,54%
od vzniku fondu	10,72%	0,60%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31.10.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0506 EUR
Fondový kapitál	2 931 218,92 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	57 925 465 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	59 239 859 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 314 394 ks

Údaje za období	1.11.2021-30.11.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 197 679 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	289 431 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	263 002,64 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	14 645,21 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.10.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 137 179 435,07 CZK
Aktiva celkem	9 564 312 969,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	34,64%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	29,12%
Vklady v bankách	31,54%
Investiční nástroje	4,28%
Ostatní	0,42%

Září 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.9.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,86%	---
3M	1,17%	0,39%
6M	2,00%	0,33%
12M	3,98%	0,33%
za poslední 3 roky	14,44%	0,40%
za posledních 5 let	26,08%	0,43%
za rok 2021	2,53%	0,28%
od vzniku fondu	30,88%	0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.9.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3088 CZK
Fondový kapitál	8 795 510 771,59 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 720 496 881 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 678 391 550 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	957 894 669 ks

Údaje za období	1.10.2021-31.10.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	185 891 741 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	49 768 554 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	243 295 093,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	65 137 083,35 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.9.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 866 497 961,70 CZK
Aktiva celkem	9 261 155 888,52 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	29,95%
Vklady v bankách	30,78%
Investiční nástroje	3,59%
Ostatní	0,65%

Září 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30.9.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,00%	---
3M	1,21%	0,40%
6M	2,64%	0,37%
12M	10,07%	0,84%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	4,79%	0,53%
od vzniku fondu	10,07%	0,59%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30.9.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0503 EUR
Fondový kapitál	2 784 357,33 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	55 366 139 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	55 885 304 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	519 165 ks

Údaje za období	1.10.2021-31.10.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	3 354 555 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	795 229 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	168 734,20 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	40 000,02 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.9.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 866 497 961,70 CZK
Aktiva celkem	9 261 155 888,52 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	29,95%
Vklady v bankách	30,78%
Investiční nástroje	3,59%
Ostatní	0,65%

Srpen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.8.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,15%	---
3M	0,50%	0,17%
6M	1,88%	0,31%
12M	4,07%	0,34%
za poslední 3 roky	13,80%	0,38%
za posledních 5 let	27,74%	0,46%
za rok 2021	1,65%	0,21%
od vzniku fondu	29,76%	0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.8.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2976 CZK
Fondový kapitál	8 558 227 709,28 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 595 665 303 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 508 828 688 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	913 163 385 ks

Údaje za období	1.9.2021-30.9.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	169 562 862 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	44 731 284 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	220 024 768,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	58 043 314,13 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.8.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 623 159 565,91 CZK
Aktiva celkem	8 983 689 848,99 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,01%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	30,82%
Vklady v bankách	29,83%
Investiční nástroje	3,69%
Ostatní	0,65%

Srpen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.8.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,00%	---
3M	0,40%	0,13%
6M	2,05%	0,34%
12M	6,41%	0,53%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	3,75%	0,47%
od vzniku fondu	8,97%	0,56%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31.8.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0498 EUR
Fondový kapitál	2 543 853,34 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	51 056 968 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	51 327 920 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	270 952 ks

Údaje za období	1.9.2021-30.9.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	4 557 384 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	248 213 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	226 957,78 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	12 361,01 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.8.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 623 159 565,91 CZK
Aktiva celkem	8 983 689 848,99 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,01%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	30,82%
Vklady v bankách	29,83%
Investiční nástroje	3,69%
Ostatní	0,65%

Červenec 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.7.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,15%	---
3M	0,57%	0,19%
6M	1,54%	0,26%
12M	4,06%	0,34%
za poslední 3 roky	13,74%	0,38%
za posledních 5 let	29,56%	0,49%
za rok 2021	1,50%	0,21%
od vzniku fondu	29,56%	0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.7.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2956 CZK
Fondový kapitál	8 396 639 552,02 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 481 144 540 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 359 020 378 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	877 875 838 ks

Údaje za období	1.8.2021-31.8.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	149 808 310 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	35 287 547 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	194 091 661,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	45 718 546,02 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.7.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 459 601 004,98 CZK
Aktiva celkem	8 767 832 572,51 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,68%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	31,48%
Vklady v bankách	28,79%
Investiční nástroje	3,76%
Ostatní	0,30%

Červenec 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.7.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,20%	---
3M	1,01%	0,34%
6M	2,89%	0,48%
12M	6,64%	0,55%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	3,75%	0,54%
od vzniku fondu	8,97%	0,60%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31.7.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0498 EUR
Fondový kapitál	2 469 076,59 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	49 628 532 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	49 885 906 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	257 374 ks

Údaje za období	1.8.2021-31.8.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 442 014 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 578 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	71 812,36 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	676,18 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.7.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 459 601 004,98 CZK
Aktiva celkem	8 767 832 572,51 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,67%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	31,48%
Vklady v bankách	28,79%
Investiční nástroje	3,76%
Ostatní	0,30%

Červen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.6.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,20%	---
3M	0,83%	0,28%
6M	1,35%	0,22%
12M	4,02%	0,34%
za poslední 3 roky	13,99%	0,49%
za posledních 5 let	29,37%	0,49%
za rok 2021	1,35%	0,22%
od vzniku fondu	29,37%	0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.6.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2937 CZK
Fondový kapitál	8 148 883 963,72 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 298 802 827 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 144 714 929 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	845 912 102 ks

Údaje za období	1.7.2021-31.7.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	214 305 449 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	31 963 736 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	277 247 009,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	41 351 485,08 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 201 689 654,30 CZK
Aktiva celkem	8 601 336 970,56CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	36,12%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	31,47%
Vklady v bankách	28,33%
Investiční nástroje	3,81%
Ostatní	0,27%

Červen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30.6.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,20%	---
3M	1,02%	0,34%
6M	3,54%	0,59%
12M	7,81%	0,65%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	3,54%	0,59%
od vzniku fondu	8,75%	0,63%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30.6.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0497 EUR
Fondový kapitál	2 072 030,24 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	41 698 026 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	41 955 400 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	257 374 ks

Údaje za období	1.7.2021-31.7.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	7 930 506 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	394 146,17 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 201 689 654,30 CZK
Aktiva celkem	8 601 336 970,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	36,12%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	31,47%
Vklady v bankách	28,33%
Investiční nástroje	3,81%
Ostatní	0,27%

Květen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.5.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,22%	---
3M	1,37%	0,46%
6M	2,24%	0,37%
12M	4,0%	0,33%
za poslední 3 roky	16,03%	0,45%
za posledních 5 let	29,11%	0,49%
za rok 2021	1,14%	0,23%
od vzniku fondu	29,11%	0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.5.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2911 CZK
Fondový kapitál	7 930 704 658,79 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 142 462 001 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 954 171 521 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	811 709 520 ks

Údaje za období	1.6.2021-30.6.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	190 543 408 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	34 202 582 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	246 010 610,88 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	44 158 953,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.5.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 974 870 137,25 CZK
Aktiva celkem	8 320 488 313,44 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	36,82%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	32,35%
Vklady v bankách	27,17%
Investiční nástroje	3,38%
Ostatní	0,28%

Květen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.5.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,61%	---
3M	1,64%	0,55%
6M	4,20%	0,70%
12M	8,06%	0,67%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	3,33%	0,67%
od vzniku fondu	8,53%	0,66%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31.5.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0496 EUR
Fondový kapitál	1 735 382,26 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	35 021 559 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	35 278 933 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	257 374 ks

Údaje za období	1.6.2021-30.6.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	6 676 467 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	331 152,81 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.5.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 974 870 137,25 CZK
Aktiva celkem	8 320 488 313,44 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	36,82%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	32,35%
Vklady v bankách	27,17%
Investiční nástroje	3,38%
Ostatní	0,28%

Duben 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.4.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,41%	---
3M	0,96%	0,32%
6M	1,83%	0,30%
12M	4,08%	0,34%
za poslední 3 roky	15,88%	0,43%
za posledních 5 let	28,83%	0,48%
za rok 2021	0,92%	0,23%
od vzniku fondu	28,83%	0,44%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.4.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2883 CZK
Fondový kapitál	7 733 367 530,75 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 002 772 960 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 776 699 147 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	773 926 187 ks

Údaje za období	1.5.2021-31.5.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	177 472 374 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	37 783 333 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	228 637 638,44 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	48 676 267,83 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.4.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 776 250 886,33 CZK
Aktiva celkem	8 082 047 484,80 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	48,27%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,02%
Vklady v bankách	26,26%
Investiční nástroje	2,45%
Ostatní	0,24%

Duben 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30.4.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,20%	---
3M	1,86%	0,62%
6M	7,41%	1,23%
12M	7,88%	0,66%
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	2,71%	0,68%
od vzniku fondu	7,88%	0,66%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30.4.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0493 EUR
Fondový kapitál	1 656 687,49 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	33 580 775 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	33 838 149 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	257 374 ks

Údaje za období	1.5.2021-31.5.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 440 784 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	71 030,60 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.4.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 776 250 886,33 CZK
Aktiva celkem	8 082 047 484,80 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	48,27%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,02%
Vklady v bankách	26,02%
Investiční nástroje	2,45%
Ostatní	0,24%

Březen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.3.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,75%	---
3M	0,52%	0,17%
6M	1,94%	0,32%
12M	3,89%	0,32%
za poslední 3 roky	15,33%	0,43%
za posledních 5 let	28,31%	0,47%
za rok 2021	0,52%	0,17%
od vzniku fondu	28,31%	0,44%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.3.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2831 CZK
Fondový kapitál	7 530 216 729,84 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 868 783 072 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 594 796 591ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	726 013 519 ks

Údaje za období	1.4.2021-30.4.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	181 902 556 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	47 912 668 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	233 399 158,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	61 476 744,19 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.3.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 570 947 953,42 CZK
Aktiva celkem	7 917 263 147,75 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	49,26%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,30%
Vklady v bankách	24,95%
Investiční nástroje	2,49%

Březen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.3.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,82%	---
3M	2,50%	0,83%
6M	7,66%	1,28%
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	2,50%	0,83%
od vzniku fondu	7,66%	0,70%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31.3.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0492 EUR
Fondový kapitál	1 536 206,86 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	31 673 266 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	31 917 195 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	243 929 ks

Údaje za období	1.4.2021-30.4.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 920 954 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 445 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	94 510,96 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	661,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.3.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 570 947 953,42 CZK
Aktiva celkem	7 917 263 147,75 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	49,26%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,30%
Vklady v bankách	24,95%
Investiční nástroje	2,49%

Únor 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28.2.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,19%	---
3M	0,86%	0,29%
6M	2,15%	0,36%
12M	3,55%	0,30%
za poslední 3 roky	14,49%	0,40%
za posledních 5 let	27,36%	0,46%
za rok 2021	-0,23%	-0,11%
od vzniku fondu	27,36%	0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28.2.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2736 CZK
Fondový kapitál	7 312 724 816,78 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 741 763 269 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 420 516 223 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	678 752 954 ks

Údaje za období	1.3.2021-31.3.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	174 280 368 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	47 260 565 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	221 963 494,03 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	60 191 055,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28.2.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 349 924 419,59 CZK
Aktiva celkem	7 929 820 292,30 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	48,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,13%
Vklady v bankách	26,32%
Investiční nástroje	2,47%

Únor 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28.2.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,83%	---
3M	2,52%	0,84%
6M	4,27%	0,71%
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za poslední 3 roky	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	1,67%	0,83%
od vzniku fondu	6,78%	0,68%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	28.2.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0488 EUR
Fondový kapitál	1 401 240,28 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	29 091 164 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	29 091 164 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.3.2021-31.3.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	2 826 031 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	243 929 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	137 910,27 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	11 903,74 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28.2.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 349 924 419,59 CZK
Aktiva celkem	7 929 820 292,30 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	48,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,13%
Vklady v bankách	26,32%
Investiční nástroje	2,47%

Leden 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.1.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,04%	---
3M	0,85%	0,28%
6M	2,49%	0,41%
12M	4,31%	0,36%
za rok 2021	-0,04%	-0,04%
od vzniku fondu	27,60%	0,44%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.1.2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2760 CZK
Fondový kapitál	7 180 126 666,81 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 627 046 135 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 273 235 016 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	646 188 881 ks

Údaje za období	1.2.2021-28.2.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	147 281 207 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	32 564 073 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	187 930 841,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	41 551 757,14 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.1.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 215 192 806,91 CZK
Aktiva celkem	7 468 311 819,79 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	42,15%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,04%
Vklady v bankách	36,20%
Investiční nástroje	2,61%

Leden 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.1.2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,83%	---
3M	5,45%	1,82%
6M	3,64%	0,61%
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2021	0,83%	0,83%
od vzniku fondu	5,91%	0,66%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31.1.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0484 EUR
Fondový kapitál	1 319 759,77 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	27 859 636 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	27 859 636 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.2.2021-28.2.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 231 528 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	59 605,93 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.1.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 215 192 806,91 CZK
Aktiva celkem	7 468 311 819,79 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	42,15%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,04%
Vklady v bankách	36,20%
Investiční nástroje	2,61%

PROSINEC 2020

Údaje k datu	31.12.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2765CZK
Fondový kapitál	6 977 436 327,99 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 465 953 422 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 112 552 937 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	646 599 515 ks

Údaje za období	1.11.2021-31.11.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	184 307 336 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	23 214 623 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	235 268 324,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	29 633 466,31 CZK

Struktura majetku k datu	31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	7 010 139 019,09 CZK
Aktiva celkem	7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	42,91%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,83%
Vklady v bankách	35,60%
Investiční nástroje	2,66%

data k 31.12.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,08%	---
3M	1,41%	0,47%
6M	2,64%	0,44%
12M	4,13%	0,34%
za rok 2020	4,13%	0,34%
od vzniku fondu	27,65%	0,44%

PROSINEC 2020

Údaje k datu	31.12.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,048 EUR
Fondový kapitál	1 228 919,43 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	25 955 791 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	25 955 791 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.11.2021-31.11.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 903 845 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	91 384,6 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	7 010 139 019,09 CZK
Aktiva celkem	7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	42,91%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,83%
Vklady v bankách	35,60%
Investiční nástroje	2,66%

data k 31.12.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,84%	---
3M	5,03%	1,68%
6M	4,12%	0,69%
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2020	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu	5,03%	0,63%

LISTOPAD 2020

Údaje k datu	30.11.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2628 CZK
Fondový kapitál	6 772 877 928,44 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 363 318 597 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 986 600 208 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	623 281 611 ks

Údaje za období	1.12.2020-31.12.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	144 296 608 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	41 661 783 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	182 217 738,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	52 610 499,67 CZK

Struktura majetku k datu	30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 804 701 229,72 CZK
Aktiva celkem	7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	43,33%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,39%
Vklady v bankách	34,88%
Investiční nástroje	2,40%

data k 30.11.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,19%	---
3ISTOPAD	1,28%	0,43%
6M	1,72%	0,29%
12M	3,19%	0,27%
za rok 2020	3,01%	0,27%
od vzniku fondu	26,28%	0,42%

LISTOPAD 2020

Údaje k datu	30.11.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0476 EUR
Fondový kapitál	1 195 599,61 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	25 533 065 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	25 533 065 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.12.2020-31.12.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	422 726 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	20 121,8 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku k datu	30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 804 701 229,72 CZK
Aktiva celkem	7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	43,33%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,39%
Vklady v bankách	34,88%
Investiční nástroje	2,40%

data k 30.11.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	3,70%	---
3M	1,71%	0,57%
6M	3,70%	0,62%
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2020	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu	4,16%	0,59%

ŘÍJEN 2020

Údaje k datu	31.10.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2652 CZK
Fondový kapitál	6 635 555 113,64 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 244 855 221 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 826 475 049 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	581 619 828 ks

Údaje za období	1.11.2020-30.11.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	149 167 248 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	30 703 872 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	188 726 409,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	38 846 538,63 CZK

Struktura majetku k datu	31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 666 058 905,86 CZK
Aktiva celkem	6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	44,75%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,39%
Vklady v bankách	35,17%
Investiční nástroje	1,69%

data k 30.10.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,52%	---
3M	1,62%	0,54%
6M	2,21%	0,37%
12M	3,59%	0,30%
za rok 2020	3,21%	0,32%
od vzniku fondu	26,52%	0,43%

ŘÍJEN 2020

Údaje k datu	31.10.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0459 EUR
Fondový kapitál	1 145 182,26 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	24 386 337 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	24 386 337 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.11.2020-30.11.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 146 728 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	52 634,90 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 666 058 905,86 CZK
Aktiva celkem	6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	44,75%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,39%
Vklady v bankách	35,17%
Investiční nástroje	1,69%

data k 30.9.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,44%	---
3M	-1,71%	-0,57%
6M	0,44%	0,07%
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2020	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu	0,44%	0,07%

ZÁŘÍ 2020

Údaje k datu	30.9.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2587 CZK
Fondový kapitál	6 470 446 175,45 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 140 611 502 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 691 511 100 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	550 899 598 ks

Údaje za období	1.10.2020-31.10.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	143 233 095 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	38 886 095 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	180 287 505,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	48 945 927,91 CZK

Struktura majetku k datu	30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 497 646 943,47 CZK
Aktiva celkem	6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	44,11%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,45%
Vklady v bankách	34,71%
Investiční nástroje	1,73%

data k 30.9.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,95%	---
3M	1,21%	0,40%
6M	1,92%	0,32%
12M	2,87%	0,24%
za rok 2020	2,68%	0,30%
od vzniku fondu	25,87%	043%

ZÁŘÍ 2020

Údaje k datu	30.9.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0457 EUR
Fondový kapitál	1 023 840,73 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	21 859 130 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	21 859 130 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.10.2020-31.10.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	2 527 207 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	115 493,43 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku k datu	30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 497 646 943,47 CZK
Aktiva celkem	6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	44,11%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,45%
Vklady v bankách	34,71%
Investiční nástroje	1,73%

data k 30.9.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-2,35%	---
3M	-0,87%	-0,29%
6M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2020	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu	---	---

SRPEN 2020

Údaje k datu	31.8.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2468 CZK
Fondový kapitál	6 306 639 155,05 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 058 099 763 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 570 129 624 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	512 029 861 ks

Údaje za období	1.9.2020-30.9.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	113 930 628 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	31 418 889 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	142 048 705,80 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	39 173 070,72 CZK

Struktura majetku k datu	31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 329 384 646,92 CZK
Aktiva celkem	6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	40,14%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,79%
Vklady v bankách	39,30%
Investiční nástroje	1,77%

data k 31.8.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,14%	---
3M	0,43%	0,14%
6M	1,37%	0,23%
12M	5,30%	0,44%
za rok 2020	1,70%	0,21%
od vzniku fondu	24,68%	0,42%

SRPEN 2020

Údaje k datu	31.8.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0468 EUR
Fondový kapitál	856 878,55 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	18 561 631 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	18 561 631 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.9.2020-30.9.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	3 297 499 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	154 323,0 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 329 384 646,92 CZK
Aktiva celkem	6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	40,14%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,79%
Vklady v bankách	39,30%
Investiční nástroje	1,77%

data k 31.8.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,21%	---
3M	1,96%	0,65%
6M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2020	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu	2,44%	0,60%

ČERVENEC 2020

Údaje k datu	31.7.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2450 CZK
Fondový kapitál	6 191 145 888,80 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 972 773 373 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 453 384 345 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	480 610 972 ks

Údaje za období	1.8.2020-31.8.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	106 594 955 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	21 268 565 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	132 710 776,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	24 479 364,14 CZK

Struktura majetku k datu	31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 207 503 143,77 CZK
Aktiva celkem	6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	41,24%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,76%
Vklady v bankách	39,20%
Investiční nástroje	1,80%

data k 31.7.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,10%	---
3M	0,58%	0,19%
6M	1,77%	0,30%
12M	5,24%	0,44%
za rok 2020	1,56%	0,22%
od vzniku fondu	24,50%	0,42%

ČERVENEC 2020

Údaje k datu	31.7.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0467 EUR
Fondový kapitál	616 156,77 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	13 369 806 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 369 806 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.8.2020-31.8.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 191 825 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	242 458,26 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 207 503 143,77 CZK
Aktiva celkem	6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	41,24%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,76%
Vklady v bankách	39,20%
Investiční nástroje	1,80%

data k 31.7.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,30%	---
3M	2,19%	0,73%
6M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2020	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu	2,19%	0,73%

ČERVEN 2020

Údaje k datu	30.6.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2437 CZK
Fondový kapitál	6 053 283 407,26 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 867 138 245 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 326 480 652 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	459 342 407 ks

Údaje za období	1.7.2020-31.7.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	129 819 981 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	24 184 853 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	161 457 087,50 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	30 078 701,63 CZK

Struktura majetku k datu	30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 063 337 913,11 CZK
Aktiva celkem	6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	41,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,86%
Vklady v bankách	38,61%
Investiční nástroje	1,82%

data k 30.6.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,19%	---
3M	0,70%	0,23%
6M	1,45%	0,24%
12M	5,30%	0,44%
za rok 2020	1,45%	0,24%
od vzniku fondu	24,37%	0,43%

ČERVEN 2020

Údaje k datu	30.6.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0461 EUR
Fondový kapitál	375 375,19 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	8 160 736 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	8 160 736 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.7.2020-31.7.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 209 070 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	240 138,14 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku k datu	30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 063 337 913,11 CZK
Aktiva celkem	6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	41,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,86%
Vklady v bankách	38,61%
Investiční nástroje	1,82%

data k 30.6.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,44%	---
3M	0,88%	0,29%
6M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2020	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu	0,88%	0,29%

KVĚTEN 2020

Údaje k datu	31.5.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2414 CZK
Fondový kapitál	5 934 716 440,49 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 780 637 041 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 215 794 595 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	435 154 554 ks

Údaje za období	1.6.2020-30.6.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	114 287 420 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	28 176 902 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	141 876 420,82 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	34 978 806,23 CZK

Struktura majetku k datu	31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	5 937 285 212,78 CZK
Aktiva celkem	6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	43,10%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,31%
Vklady v bankách	37,74%
Investiční nástroje	1,86%

data k 31.5.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,29%	---
3M	0,94%	0,31%
6M	1,44%	0,24%
12M	5,39%	0,45%
za rok 2020	1,26%	0,25%
od vzniku fondu	24,14%	0,43%

KVĚTEN 2020

Údaje k datu	31.5.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	0,0459 EUR
Fondový kapitál	96 889,94 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 108 693 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 108 693 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.6.2020-30.6.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	6 052 043 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	277 788,81 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	5 937 285 212,78 CZK
Aktiva celkem	6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	43,10%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,31%
Vklady v bankách	37,74%
Investiční nástroje	1,86%

data k 31.5.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,44%	0,44%
3M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
6M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
12M	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
za rok 2020	třída otevřena 4/2020	třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu	0,44%	0,44%

DUBEN 2020

Údaje k datu	30.4.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2378 CZK
Fondový kapitál	5 864 079 582,74 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 737 512 091 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 144 492 743 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	406 980 652 ks

Údaje za období	1.5.2020 - 31.5.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	184 697 577 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	27 878 391 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	225 571 144,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	34 047 878,95 CZK

Struktura majetku k datu	30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	5 864 079 582,74 CZK
Aktiva celkem	6 025 632 527,87 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	43,53%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,60%
Vklady v bankách	36,98%
Investiční nástroje	1,88%

data k 30.4.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,23%	---
3M	1,19%	0,40%
6M	1,35%	0,23%
12M	5,17%	0,43%
za rok 2020	0,97%	0,24%
od vzniku fondu	23,78%	0,43%

DUBEN 2020

Údaje k datu	30.4.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0457 EUR
Fondový kapitál	0 (1. měsíc fungování eur tř.)
Aktuální počet vydaných podílových listů	0 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	0 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.5.2020 - 31.5.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	2 108 693 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	96 367,27 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 EUR

Struktura majetku k datu	30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	5 864 079 582,74 CZK
Aktiva celkem	6 025 632 527,87 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	43,53%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,60%
Vklady v bankách	36,98%
Investiční nástroje	1,88%

data k 30.4.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,23%	---
3M	1,19%	0,40%
6M	1,35%	0,23%
12M	5,17%	0,43%
za rok 2020	0,97%	0,24%
od vzniku fondu	23,78%	0,43%

BŘEZEN 2020

Údaje k datu	31.3.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2350 CZK
Fondový kapitál	5 823 287 883,01 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 715 375 475 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 079 209 770 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	363 834 295 ks

Údaje za období	1.4.2020-30.4.2020 (celý fond)
Počet vydaných podílových listů za období	145 910 283 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	123 773 667 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	180 199 251,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	152 860 479,90 CZK

Struktura majetku k datu	31.3.2020 (třída CZK)
Aktiva celkem	6 056 362 546,83 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	42,42%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,15%
Vklady v bankách	38,56%
Investiční nástroje	1,87%

data k 31.3.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,41%	---
3M	0,74%	0,25%
6M	0,93%	0,16%
12M	5,49%	0,46%
za rok 2020	0,74%	0,25%
od vzniku fondu	23,50%	0,44%

BŘEZEN 2020

V tomto měsící nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

ÚNOR 2020

Údaje k datu	29.2.2020
Hodnota podílového listu	1,2299 CZK
Fondový kapitál	5 577 475 266,53 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 535 032 702 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 775 093 823 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	240 060 628 ks

Údaje za období	1.3.2020-31.3.2020
Počet vydaných podílových listů za období	211 275 711 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	30 932 938 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	259 848 012,94 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	38 044 420,41 CZK

Struktura majetku k datu	29.2.2020
Aktiva celkem	5 905 147 022,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	39,75%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	13,02%
Vklady v bankách	45,32%
Investiční nástroje	1,91%

data k 29.2.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,54%	---
3M	0,50%	0,17%
6M	3,88%	0,65%
12M	5,20%	0,43%
za rok 2020	0,33%	0,16%
od vzniku fondu	22,99%	0,43%

ÚNOR 2020

V tomto měsící nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

LEDEN 2020

Údaje k datu	31.1.2020
Hodnota podílového listu	1,2233 CZK
Fondový kapitál	5 340 338 742,59 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 365 694 958 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 574 822 648 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	209 127 690 ks

Údaje za období	1.2.2020-28.2.2020
Počet vydaných podílových listů za období	191 055 786 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	21 718 042 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	233 718 565,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	26 567 680,87 CZK

Struktura majetku k datu	31.1.2020
Aktiva celkem	5 663 029 582,52 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	41,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	13,20%
Vklady v bankách	43,79%
Investiční nástroje	1,98%

data k 31.1.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	-0,21%	---
3M	0,16%	0,05%
6M	3,41%	0,57%
12M	4,80%	0,40%
za rok 2020	-0,21%	-0,21%
od vzniku fondu	22,33%	0,43%

LEDEN 2020

V tomto měsící nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

2019

V tomto roce nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

2018

V tomto roce nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

2017

V tomto roce nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

2016

V tomto roce nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

PROSINEC 2019

Údaje k datu	30.12.2019
Hodnota podílového listu	1,2259 CZK
Fondový kapitál	5 137 107 089,52 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 190 563 733 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 377 973 381 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	187 409 648 ks

Údaje za období	1.1.2020-31.1.2020
Počet vydaných podílových listů za období	184 843 117 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	9 711 892 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	226 599 186,52 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	11 905 808,33 CZK

Struktura majetku k datu	31.12.2019
Aktiva celkem	5 429 075 962,80 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	42,87%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	13,56%
Vklady v bankách	41,52%
Investiční nástroje	2,05%

data k 31.12.2020	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,17%	---
3M	0,19%	0,06%
6M	3,79%	0,63%
12M	5,14%	0,43%
za rok 2019	5,14%	0,43%
od vzniku fondu	22,59%	0,44%

LISTOPAD 2019

Údaje k datu	30.11.2019
Hodnota podílového listu	1,2238 CZK
Fondový kapitál	4 873 890 485,81 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 160 429 284 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	177 697 756 ks

Údaje za období	1.12.2019-31.12.2019
Počet vydaných podílových listů za období	184 697 577 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	27 878 391 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	225 571 144,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	34 047 878,95 CZK

Struktura majetku k datu	30.11.2019
Aktiva celkem	4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	46,42%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,24%
Vklady v bankách	37,14%
Investiční nástroje	2,20%

data k 30.11.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	-0,19%	---
3M	3,24%	1,08%
6M	3,76%	0,63%
12M	6,68%	0,56%
za rok 2019	4,74%	0,47%
od vzniku fondu	22,13%	0,45%

ŘÍJEN 2019

Údaje k datu	31.10.2019
Hodnota podílového listu	1,2213 CZK
Fondový kapitál	4 672 558 709,93 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 990 207 823 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	164 295 481 ks

Údaje za období	1.11.2019-30.11.2019
Počet vydaných podílových listů za období	184 697 577 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	27 878 391 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	225 571 144,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	34 047 878,95 CZK

Struktura majetku k datu	31.10.2019
Aktiva celkem	4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	46,42%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,24%
Vklady v bankách	37,14%
Investiční nástroje	2,20%

data k 31.10.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	-0,19%	---
3M	3,24%	1,08%
6M	3,76%	0,63%
12M	6,68%	0,56%
za rok 2019	4,74%	0,47%
od vzniku fondu	22,13%	0,45%

ZÁŘÍ 2019

Údaje k datu	30.9.2019
Hodnota podílového listu	1,2236 CZK
Fondový kapitál	4 528 793 036,53 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 825 846 266 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 837 648 993 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	136 399 107 ks

Údaje za období	1.10.2019-31.10.2019
Počet vydaných podílových listů za období	138 640 854 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 978 398 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	169 640 939,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	17 003 550,57 CZK

Struktura majetku k datu	30.9.2019
Aktiva celkem	4 756 280 922,01 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	28,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,85%
Vklady v bankách	54,16%
Investiční nástroje	2,28%

data k 30.9.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	3,34%	---
3M	3,60%	1,20%
6M	4,52%	0,75%
12M	6,99%	0,58%
za rok 2019	4,94%	0,55%
od vzniku fondu	22,36%	0,47%

SRPEN 2019

Údaje k datu	31.8.2019
Hodnota podílového listu	1,1840 CZK
Fondový kapitál	4 238 010 972,29 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 701 249 886 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 701 861 923 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	122 438 692 ks

Údaje za období	1.9.2019-30.9.2019
Počet vydaných podílových listů za období	140 284 081 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	18 457 426 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	166 096 360,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	21 853 592,41 CZK

Struktura majetku k datu	31.8.2019
Aktiva celkem	4 445 552 727,34 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	22,35%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	15,03%
Vklady v bankách	60,75%
Investiční nástroje	1,87%

data k 31.8.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,08%	---
3M	0,52%	0,17%
6M	1,27%	0,21%
12M	3,84%	0,32%
za rok 2019	1,54%	0,19%
od vzniku fondu	18,40%	0,40%

ČERVENEC 2019

Údaje k datu	31.7.2019
Hodnota podílového listu	1,1830 CZK
Fondový kapitál	4 061 978 573,96 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 433 605 006 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 537 586 272 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	103 981 266 ks

Údaje za období	1.8.2019-31.8.2019
Počet vydaných podílových listů za období	153 781 750 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	7 963 525 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	181 923 835,33 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	9 420 850,14 CZK

Struktura majetku k datu	31.7.2019
Aktiva celkem	4 294 099 149,78 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	22,94%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	15,48%
Vklady v bankách	59,65%
Investiční nástroje	1,93%

data k 31.7.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,16%	---
3M	0,51%	0,17%
6M	1,34%	0,22%
12M	3,85%	0,32%
za rok 2019	1,46%	0,21%
od vzniku fondu	18,30%	0,41%

ČERVEN 2019

Údaje k datu	30.6.2019
Hodnota podílového listu	1,1811 CZK
Fondový kapitál	3 858 640 017,80 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 267 053 445 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 282 090 442 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	81 807 983 ks

Údaje za období	1.7.2019-31.7.2019
Počet vydaných podílových listů za období	180 761 319 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 789 434 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	213 497 199,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	16 286 700,48 CZK

Struktura majetku k datu	30.6.2019
Aktiva celkem	4 126 998 301,07 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	22,84%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	12,39%
Vklady v bankách	62,77%
Investiční nástroje	2,00%

data k 31.6.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,27%	---
3M	0,89%	0,30%
6M	1,30%	0,22%
12M	4,07%	0,34%
za rok 2019	1,30%	0,22%
od vzniku fondu	18,11%	0,41%

KVĚTEN 2019

Údaje k datu	31.5.2019
Hodnota podílového listu	1,1779 CZK
Fondový kapitál	3 655 832 272,74 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 103 724 034 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 114 571 563 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	66 770 986 ks

Údaje za období	1.6.2019-30.6.2019
Počet vydaných podílových listů za období	178 366 408 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	15 036 997 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	210 097 800,44 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	17 210 559,58 CZK

Struktura majetku k datu	31.5.2019
Aktiva celkem	3 914 063 835,34 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	22,46%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,04%
Vklady v bankách	56,42%
Investiční nástroje	2,08%

data k 31.5.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,08%	---
3M	0,75%	0,25%
6M	1,38%	0,23%
12M	5,86%	0,49%
za rok 2019	1,02%	0,26%
od vzniku fondu	17,79%	0,41%

DUBEN 2019

Údaje k datu	30.4.2019
Hodnota podílového listu	1,1770 CZK
Fondový kapitál	3 403 196 798,91 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 891 480 509 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 900 281 297 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	55 923 457 ks

Údaje za období	1.5.2019-31.5.2019
Počet vydaných podílových listů za období	223 091 054 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	10 847 529 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	262 578 171,55 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	12 767 541,68 CZK

Struktura majetku k datu	30.4.2019
Aktiva celkem	3 718 744 099,55 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	23,46%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,46%
Vklady v bankách	54,89%
Investiční nástroje	2,19%

data k 31.4.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,54%	---
3M	0,83%	0,28%
6M	2,81%	0,47%
12M	5,86%	0,49%
za rok 2019	0,94%	0,24%
od vzniku fondu	17,70%	0,41%

BŘEZEN 2019

Údaje k datu	31.3.2019
Hodnota podílového listu	1,1707 CZK
Fondový kapitál	3 148 230 062,68 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 689 136 547 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 697 646 355 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	47 122 669 ks

Údaje za období	1.4.2019-30.4.2019
Počet vydaných podílových listů za období	211 144 750 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 800 788 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	247 187 173,57 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	10 303 082,53 CZK

Struktura majetku k datu	31.3.2019
Aktiva celkem	3 456 071 545,57 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	24,60%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,87%
Vklady v bankách	53,19%
Investiční nástroje	1,33%

data k 31.3.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,14%	---
3M	0,40%	0,13%
6M	2,36%	0,39%
12M	5,23%	0,44%
za rok 2019	0,40%	0,13%
od vzniku fondu	17,07%	0,41%

ÚNOR 2019

Údaje k datu	28.2.2019
Hodnota podílového listu	1,1691 CZK
Fondový kapitál	2 959 789 704,97 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 531 716 493 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 539 724 498 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	38 612 861 ks

Údaje za období	1.3.2019-31.3.2019
Počet vydaných podílových listů za období	165 929 862 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 509 808 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	193 987 976,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	9 948 816,53 CZK

Struktura majetku k datu	28.2.2019
Aktiva celkem	3 193 351 233,62 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	26,16%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,91%
Vklady v bankách	52,50%
Investiční nástroje	1,44%

data k 28.2.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,15%	---
3M	0,62%	0,21%
6M	2,53%	0,42%
12M	5,10%	0,42%
za rok 2019	0,27%	0,13%
od vzniku fondu	16,91%	0,41%

LEDEN 2019

Údaje k datu	31.1.2019
Hodnota podílového listu	1,1673 CZK
Fondový kapitál	2 785 870 196,49 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 386 611 438 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 389 850 387 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	30 604 856 ks

Údaje za období	1.2.2019-28.2.2019
Počet vydaných podílových listů za období	153 113 060 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 008 005 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	178 728 478,10 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	9 347 744,26 CZK

Struktura majetku k datu	31.1.2019
Aktiva celkem	3 010 887 959,61 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	27,56%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	21,03%
Vklady v bankách	51,41%

data k 31.1.2019	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,11%	---
3M	1,97%	0,66%
6M	2,48%	0,41%
12M	4,95%	0,41%
za rok 2019	0,11%	0,11%
od vzniku fondu	16,73%	0,42%

PROSINEC 2018

Údaje k datu	31.12.2018
Hodnota podílového listu	1,1660 CZK
Fondový kapitál	2 570 306 605,70 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 204 302 191 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 211 687 728 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	27 365 907 ks

Údaje za období	1.1.2019-31.1.2019
Počet vydaných podílových listů za období	185 548 196 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 238 949 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	216 349 088,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	3 776 614,56 CZK

Struktura majetku k datu	31.12.2018
Aktiva celkem	2 828 705 302,70CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	29,18%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	22,30%
Vklady v bankách	48,52%

data k 31.12.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,35%	---
3M	1,95%	0,65%
6M	2,74%	0,46%
12M	5,04%	0,42%
za rok 2018	5,04%	0,42%
od vzniku fondu	16,60%	0,43%

LISTOPAD 2018

Údaje k datu	30.11.2018
Hodnota podílového listu	1,1619 CZK
Fondový kapitál	2 362 655 228,84 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 033 487 105 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 044 030 515 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	19 980 370 ks

Údaje za období	1.12.2018-31.12.2018
Počet vydaných podílových listů za období	178 200 623 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	7 385 537 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	207 050 987,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	8 679 398,29 CZK

Struktura majetku k datu	30.11.2018
Aktiva celkem	2 607 196 789,22 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	31,25%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	27,83%
Vklady v bankách	40,92%

data k 30.11.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	1,49%	---
3M	1,90%	0,63%
6M	4,42%	0,74%
12M	5,01%	0,42%
za rok 2018	4,67%	0,42%
od vzniku fondu	16,19%	0,43%

ŘÍJEN 2018

Údaje k datu	31.10.2018
Hodnota podílového listu	1,1448 CZK
Fondový kapitál	2 119 484 730,35 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 851 339 242 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 860 776 202 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	9 436 960 ks

Údaje za období	1.11.2018-30.11.2018
Počet vydaných podílových listů za období	192 691 273 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	10 543 410 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	220 592 936,97 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	12 070 095,79 CZK

Struktura majetku k datu	31.10.2018
Aktiva celkem	2 378 315 298 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	32,72%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	30,50%
Vklady v bankách	36,78%

data k 31.10.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,10%	---
3M	0,50%	0,17%
6M	2,97%	0,49%
12M	4,40%	0,37%
za rok 2018	3,13%	0,31%
od vzniku fondu	14,48%	0,39%

ZÁŘÍ 2018

Údaje k datu	30.9.2018
Hodnota podílového listu	1,1437 CZK
Fondový kapitál	2 007 933 070,35 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 755 581 950 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 755 581 950 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.10.2018-31.10.2018
Počet vydaných podílových listů za období	105 194 252 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	9 436 960 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	120 310 618,01 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	10 793 051,17 CZK

Struktura majetku k datu	30.9.2018
Aktiva celkem	2 170 807 997,48 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	33,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	32,26%
Vklady v bankách	34,03%

data k 30.9.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,31%	---
3M	0,78%	0,26%
6M	2,80%	0,47%
12M	4,72%	0,39%
za rok 2018	3,03%	0,34%
od vzniku fondu	14,37%	0,40%

SRPEN 2018

Údaje k datu	31.8.2018
Hodnota podílového listu	1,1402 CZK
Fondový kapitál	1 890 221 244,43 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 657 804 894 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 657 804 894 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.9.2018-30.9.2018
Počet vydaných podílových listů za období	97 777 056 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	111 485 380,43 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.8.2018
Aktiva celkem	2 030 787 614,08 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	35,69%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	34,37%
Vklady v bankách	29,94%

data k 31.8.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,10%	---
3M	2,47%	0,82%
6M	2,50%	0,42%
12M	4,95%	0,41%
za rok 2018	2,71%	0,34%
od vzniku fondu	14,02%	0,40%

ČERVENEC 2018

Údaje k datu	31.7.2018
Hodnota podílového listu	1,1391 CZK
Fondový kapitál	1 773 509 929,59 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 556 927 438 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 556 927 438 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.8.2018-31.8.2018
Počet vydaných podílových listů za období	100 877 456 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 909 512,67 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.7.2018
Aktiva celkem	1 916 524 472,35 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	37,69%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	32,51%
Vklady v bankách	29,80%

data k 31.7.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,37%	---
3M	2,46%	0,82%
6M	2,42%	0,40%
12M	4,85%	0,40%
za rok 2018	2,61%	0,37%
od vzniku fondu	13,91%	0,41%

ČERVEN 2018

Údaje k datu	30.6.2018
Hodnota podílového listu	1,1349 CZK
Fondový kapitál	1 636 173 370,51 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 441 630 796 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 441 630 796 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.7.2018-31.7.2018
Počet vydaných podílových listů za období	115 296 642 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	130 849 604,23 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	30.6.2018
Aktiva celkem	1 803 066 050,05 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	38,78%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	34,49%
Vklady v bankách	26,73%

data k 30.6.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	2,00%	---
3M	2,01%	0,67%
6M	2,23%	0,37%
12M	4,78%	0,40%
za rok 2018	2,23%	0,37%
od vzniku fondu	13,49%	0,41%

KVĚTEN 2018

Údaje k datu	31.5.2018
Hodnota podílového listu	1,1127 CZK
Fondový kapitál	1 466 407 093,02 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 317 912 106 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 317 912 106 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.6.2018-30.6.2018
Počet vydaných podílových listů za období	124 275 595 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	138 281 440,13 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.5.2018
Aktiva celkem	1 645 377 175,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	40,24%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	37,63%
Vklady v bankách	22,13%

data k 31.5.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,08%	---
3M	0,03%	0,01%
6M	0,56%	0,09%
12M	3,28%	0,27%
za rok 2018	0,23%	0,05%
od vzniku fondu	11,27%	0,35%

DUBEN 2018

Údaje k datu	30.4.2018
Hodnota podílového listu	1,1118 CZK
Fondový kapitál	1 350 347 303,56 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 214 539 992 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 214 539 992 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.5.2018-31.5.2018
Počet vydaných podílových listů za období	103 372 114 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 929 333,21 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	30.4.2018
Aktiva celkem	1 491 511 287,49 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	25,80%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	4,20%
Vklady v bankách	70,00%

data k 31.5.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	-0,06%	---
3M	-0,04%	-0,01%
6M	1,39%	0,23%
12M	3,61%	0,30%
za rok 2018	0,15%	0,04%
od vzniku fondu	11,18%	0,36%

BŘEZEN 2018

Údaje k datu	31.3.2018
Hodnota podílového listu	1,1125 CZK
Fondový kapitál	1 251 337 993,03 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 124 778 191 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 124 778 191 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.4.2018-30.4.2018
Počet vydaných podílových listů za období	89 761 801 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	99 859 930,68 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.3.2018
Aktiva celkem	1 371 437 920,02 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	27,98%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	4,53%
Vklady v bankách	67,49%

data k 31.3.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,01%	---
3M	0,22%	0,07%
6M	1,86%	0,31%
12M	4,19%	0,35%
za rok 2018	0,22%	0,08%
od vzniku fondu	11,25%	0,38%

ÚNOR 2018

Údaje k datu	28.2.2018
Hodnota podílového listu	1,1124 CZK
Fondový kapitál	1 155 417 720,25 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 038 706 930 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 038 706 930 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.3.2018-31.3.2018
Počet vydaných podílových listů za období	86 071 261 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	95 745 674,94 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	28.2.2018
Aktiva celkem	1 267 596 562,86 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	30,06%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	4,87%
Vklady v bankách	65,07%

data k 28.2.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,02%	---
3M	0,53%	0,18%
6M	2,39%	0,40%
12M	4,34%	0,36%
za rok 2018	0,21%	0,11%
od vzniku fondu	11,24%	0,39%

LEDEN 2018

Údaje k datu	31.1.2018
Hodnota podílového listu	1,1122 CZK
Fondový kapitál	1 075 847 810,82 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	967 313 617 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	967 313 617 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.2.2018-28.2.2018
Počet vydaných podílových listů za období	71 393 313 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	79 403 646,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.1.2018
Aktiva celkem	1 172 505 083,84 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	32,37%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	5,20%
Vklady v bankách	62,43%

data k 31.1.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,19%	---
3M	1,42%	0,47%
6M	2,37%	0,40%
12M	4,69%	0,39%
za rok 2018	0,19%	0,19%
od vzniku fondu	11,22%	0,40%

PROSINEC 2017

Údaje k datu	31.12.2017
Hodnota podílového listu	1,1101 CZK
Fondový kapitál	977 491 672,87 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	880 531 471 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	880 531 471 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.1.2018-31.1.2018
Počet vydaných podílových listů za období	86 782 146 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	96 303 102,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.12.2017
Aktiva celkem	1 092 423 876,06 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	34,37%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	5,61%
Vklady v bankách	60,02%

data k 31.12.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,33%	---
3M	1,64%	0,55%
6M	2,49%	0,42%
12M	5,04%	0,42%
za rok 2017	5,04%	0,42%
od vzniku fondu	11,01%	0,41%

LISTOPAD 2017

Údaje k datu	30.11.2017
Hodnota podílového listu	1,1065 CZK
Fondový kapitál	894 483 684,05 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	808 404 254 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	808 404 254 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.12.2017-31.12.2017
Počet vydaných podílových listů za období	72 127 217 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	79 808 767,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	30.11.2017
Aktiva celkem	993 205 678,51 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	37,24%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	6,12%
Vklady v bankách	56,64%

data k 30.11.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,90%	---
3M	1,85%	0,62%
6M	2,70%	0,45%
12M	5,69%	0,47%
za rok 2017	4,70%	0,43%
od vzniku fondu	10,65%	0,41%

ŘÍJEN 2017

Údaje k datu	31.10.2017
Hodnota podílového listu	1,0966 CZK
Fondový kapitál	810 335 359,93 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	738 939 129 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	738 939 129 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.11.2017-30.11.2017
Počet vydaných podílových listů za období	69 465 125 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	76 165 377,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.10.2017
Aktiva celkem	902 999 151,94 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	40,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	6,74%
Vklady v bankách	53,23%

data k 31.10.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,40%	---
3M	0,94%	0,31%
6M	2,19%	0,36%
12M	5,32%	0,44%
za rok 2017	3,77%	0,38%
od vzniku fondu	9,66%	0,39%

ZÁŘÍ 2017

Údaje k datu	30.9.2017
Hodnota podílového listu	1,0922 CZK
Fondový kapitál	732 284 132,87 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	670 453 036 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	670 453 036 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.10.2017-31.10.2017
Počet vydaných podílových listů za období	68 486 093 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	74 797 284,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	30.9.2017
Aktiva celkem	825 653 430,70 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	43,19%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	7,41%
Vklady v bankách	49,4%

data k 30.9.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,53%	---
3M	0,84%	0,28%
6M	2,29%	0,38%
12M	5,21%	0,43%
za rok 2017	3,35%	0,37%
od vzniku fondu	9,22%	0,38%

SRPEN 2017

Údaje k datu	31.8.2017
Hodnota podílového listu	1,0864 CZK
Fondový kapitál	662 987 375,17 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	610 242 339 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	610 242 339 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.9.2017-30.9.2017
Počet vydaných podílových listů za období	60 210 697 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	65 412 897,72 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.8.2017
Aktiva celkem	747 825 846,35 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	47,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	8,17%
Vklady v bankách	44,83%

data k 31.8.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,00%	---
3M	0,84%	0,28%
6M	1,90%	0,32%
12M	6,95%	0,58%
za rok 2017	2,80%	0,35%
od vzniku fondu	8,64%	0,38%

ČERVENEC 2017

Údaje k datu	31.7.2017
Hodnota podílového listu	1,0864 CZK
Fondový kapitál	605 448 829,48 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	557 305 031 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	557 305 031 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.8.2017-31.8.2017
Počet vydaných podílových listů za období	52 937 308 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	57 497 945,45 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.7.2017
Aktiva celkem	679 167 249,30 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	51,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	8,93%
Vklady v bankách	39,36%

data k 31.7.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,30%	---
3M	1,24%	0,28%
6M	2,26%	0,38%
12M	8,64%	0,72%
za rok 2017	2,80%	0,40%
od vzniku fondu	8,64%	0,39%

ČERVEN 2017

Údaje k datu	30.6.2017
Hodnota podílového listu	1,0831 CZK
Fondový kapitál	550 726 360,15 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	508 478 971 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	508 478 971 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.7.2017-31.7.2017
Počet vydaných podílových listů za období	48 826 060 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	52 883 504,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	30.6.2017
Aktiva celkem	616 601 392,83 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	17,69%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	9,82%
Vklady v bankách	72,49%

data k 30.6.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,53%	---
3M	1,43%	0,48%
6M	2,49%	0,41%
12M	8,31%	0,69%
za rok 2017	2,49%	0,41%
od vzniku fondu	8,31%	0,40%

KVĚTEN 2017

Údaje k datu	31.5.2017
Hodnota podílového listu	1,0774 CZK
Fondový kapitál	489 512 900,77 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	454 365 168 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	454 365 168 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.6.2017-30.6.2017
Počet vydaných podílových listů za období	54 113 803 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	58 302 207,59 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.5.2017
Aktiva celkem	556 368 325,51 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	18,87%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	10,91%
Vklady v bankách	70,22%

data k 30.5.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,40%	---
3M	1,06%	0,35%
6M	2,91%	0,49%
12M	7,74%	0,64%
za rok 2017	1,95%	0,39%
od vzniku fondu	7,74%	0,39%

DUBEN 2017

Údaje k datu	30.4.2017
Hodnota podílového listu	1,0731 CZK
Fondový kapitál	434 546 254,57 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	404 963 595 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	404 963 595 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.5.2017-31.5.2017
Počet vydaných podílových listů za období	49 401 573 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	53 012 716,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	30.4.2017
Aktiva celkem	498 394 414,92 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	20,23%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	12,32%
Vklady v bankách	67,45%

data k 30.4.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,50%	---
3M	1,01%	0,34%
6M	3,06%	0,51%
12M	7,31%	0,61%
za rok 2017	1,54%	0,39%
od vzniku fondu	7,31%	0,38%

BŘEZEN 2017

Údaje k datu	31.3.2017
Hodnota podílového listu	1,0678 CZK
Fondový kapitál	363 805 547,72 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	340 698 180 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	340 698 180 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.4.2017-30.4.2017
Počet vydaných podílových listů za období	64 265 415 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	68 622 609,41 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.3.2017
Aktiva celkem	441 977 943,69 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	22,20%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	13,87%
Vklady v bankách	63,93%

data k 31.3.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,16%	---
3M	1,04%	0,35%
6M	2,86%	0,48%
12M	6,78%	0,57%
za rok 2017	1,04%	0,35%
od vzniku fondu	6,78%	0,38%

ÚNOR 2017

Údaje k datu	28.2.2017
Hodnota podílového listu	1.0661 CZK
Fondový kapitál	311 629 010,12 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	292 295 210 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	292 295 210 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.3.2017-31.3.2017
Počet vydaných podílových listů za období	48 402 297 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	51 602 406,64 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	28.2.2017
Aktiva celkem	373 677 275,98 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	26,05%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,95%
Vklady v bankách	59,00%

data k 28.2.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,35%	---
3M	1,83%	0,61%
6M	4,95%	0,83%
12M	6,61%	0,55%
za rok 2017	0,88%	0,44%
od vzniku fondu	6,61%	0,39%

LEDEN 2017

Údaje k datu	31.1.2017
Hodnota podílového listu	1.0624 CZK
Fondový kapitál	275 637 250,78CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	259 455 565 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	259 455 565 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0

Údaje za období	1.2.2017-28.2.2017
Počet vydaných podílových listů za období	32 839 645 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	34 888 840,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.1.2017
Aktiva celkem	318 882 898,06 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	30,11%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,42%
Vklady v bankách	52,47%

data k 31.1.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,53%	---
3M	2,04%	0,68%
6M	6,24%	1,04%
12M	6,24%	0,52%
za rok 2017	0,53%	0,53%
od vzniku fondu	6,24%	0,39%

PROSINEC 2016

Údaje k datu	31.12.2016
Hodnota podílového listu	1,0568 CZK
Fondový kapitál připadající na třídu	232 847 249,25 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	220 331 528 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	220 331 528 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.1.2017-31.1.2017
Počet vydaných podílových listů za období	39 124 037 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	41 346 282,48 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.12.2016
Aktiva celkem	280 878 505,59 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	34,76%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,64%
Vklady v bankách	45,60%

data k 31.12.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,95%	---
3M	1,80%	0,60%
6M	5,68%	0,95%
12M	5,68%	0,47%
za rok 2016	5,68%	0,47%
od vzniku fondu	5,68%	0,38%

LISTOPAD 2016

Údaje k datu	31.11.2016
Hodnota podílového listu	1,0469 CZK
Fondový kapitál připadající na třídu	197 681 368,87 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	188 829 225 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	188 829 225 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.12.2016-31.12.2016
Počet vydaných podílových listů za období	31 502 303 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	32 979 760,79 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	30.11.2016
Aktiva celkem	241 169 807,46 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	40,72%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	22,76%
Vklady v bankách	36,52%

data k 30.11.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,54%	---
3M	3,06%	1,02%
6M	4,69%	0,78%
12M	4,69%	0,39%
za rok 2016	4,69%	0,43%
od vzniku fondu	4,69%	0,34%

ŘÍJEN 2016

Údaje k datu	31.10.2016
Hodnota podílového listu	1,0469 CZK
Fondový kapitál připadající na třídu	169 873 934,24 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	163 149 252 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	163 149 252 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.11.2016-30.11.2016
Počet vydaných podílových listů za období	25 679 973 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	26 737 987,67 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.10.2016
Aktiva celkem	208 101 783,52 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	46,61%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	26,18%
Vklady v bankách	27,21%

data k 31.10.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,30%	---
3M	4,12%	1,37%
6M	4,12%	0,69%
12M	4,12%	0,34%
za rok 2016	4,12%	0,41%
od vzniku fondu	4,12%	0,32%

ZÁŘÍ 2016

Údaje k datu	30.9.2016
Hodnota podílového listu	1,0381 CZK
Fondový kapitál připadající na třídu	147 914 767,36 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	142 483 752 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	142 483 752 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.10.2016-31.10.2016
Počet vydaných podílových listů za období	20 665 500 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	21 452 855,86 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	30.9.2016
Aktiva celkem	175 402 635,85 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	30,84%
Vklady v bankách	14,08%

data k 30.9.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	2,20%	---
3M	3,81%	1,27%
6M	3,81%	0,64%
12M	3,81%	0,32%
za rok 2016	3,81%	0,42%
od vzniku fondu	3,81%	0,32%

SRPEN 2016

Údaje k datu	31.8.2016
Hodnota podílového listu	1,0158 CZK
Fondový kapitál připadající na třídu	127 735 772,01 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	125 754 417 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	125 754 417 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	1.9.2016-30.9.2016
Počet vydaných podílových listů za období	16 729 335 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	16 993 658,19 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0 CZK

Struktura majetku k datu	31.8.2016
Aktiva celkem	150 359 027,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	62,16%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	35,76%
Vklady v bankách	2,08%

data k 31.8.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	1,58%	---
3M	1,58%	0,53%
6M	1,58%	0,26%
12M	1,58%	0,13%
za rok 2016	1,58%	0,20%
od vzniku fondu	1,58%	0,14%