Historie výkonnosti a majetku fondu MONETIKA
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,28 % |
-- |
3M |
0,85 % |
0,28 % |
6M |
1,87 % |
0,31 % |
12M |
4,62 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
4,62 % |
0,39 % |
od vzniku fondu |
13,43 % |
0,48 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3429 CZK |
Fondový kapitál |
4 327 200 487,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
381 491 353ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
725 283 455ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
343 792 102ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 123 872ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
22 166 886ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
80 717 043,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
251 001 811,84 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 632 583 365,58 CZK |
Aktiva celkem |
4 647 395 036,23 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,29 % |
-- |
3M |
0,91 % |
0,30 % |
6M |
1,96 % |
0,33 % |
12M |
4,74 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
4,34 % |
0,39 % |
od vzniku fondu |
13,12 % |
0,49 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3116 CZK |
Fondový kapitál |
4 485 419 455,76 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
396 534 367ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
718 159 583ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
321 625 216ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 128 209ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
27 595 106ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 407 197,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
311 685 479,35 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 824 499 082,26 CZK |
Aktiva celkem |
4 839 705 014,92 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,12 % |
Ostatní |
99,88 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,30 % |
-- |
3M |
0,94 % |
0,31 % |
6M |
2,06 % |
0,34 % |
12M |
4,97 % |
0,41 % |
za aktuální rok |
4,05 % |
0,41 % |
od vzniku fondu |
12,81 % |
0,49 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,2809 CZK |
Fondový kapitál |
4 670 292 777,84 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
414 001 264ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
708 031 374ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
294 030 110ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 067 137ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
26 141 255ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
102 107 342,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
294 356 320,15 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 069 218 989,37 CZK |
Aktiva celkem |
5 088 227 814,74 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,13 % |
Ostatní |
99,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,32 % |
-- |
3M |
1,01 % |
0,34 % |
6M |
2,22 % |
0,37 % |
12M |
5,22 % |
0,43 % |
za aktuální rok |
3,74 % |
0,42 % |
od vzniku fondu |
12,47 % |
0,50 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,2468 CZK |
Fondový kapitál |
4 848 223 024,19 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
431 075 382ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
698 964 237ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
267 888 855ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 964 819ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
19 216 422ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
100 646 952,15 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
215 747 168,55 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 248 407 999,50 CZK |
Aktiva celkem |
5 264 398 864,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03 % |
Ostatní |
99,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,33 % |
-- |
3M |
1,04 % |
0,35 % |
6M |
2,32 % |
0,39 % |
12M |
5,42 % |
0,45 % |
za aktuální rok |
3,41 % |
0,43 % |
od vzniku fondu |
12,11 % |
0,50 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,2111 CZK |
Fondový kapitál |
4 947 769 661,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
441 326 985ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
689 999 418ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
248 672 433ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 329 245ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
18 982 849ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
126 806 931,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
212 468 461,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 358 687 037,49 CZK |
Aktiva celkem |
5 382 228 249,69 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20 % |
Ostatní |
99,80 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,37 % |
-- |
3M |
1,11 % |
0,37 % |
6M |
2,46 % |
0,41 % |
12M |
5,62 % |
0,47 % |
za aktuální rok |
3,08 % |
0,44 % |
od vzniku fondu |
11,76 % |
0,51 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,1759 CZK |
Fondový kapitál |
5 017 755 952,56 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
448 980 589ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
678 670 173ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
229 689 584ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 691 685ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
20 892 584ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
141 564 034,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
233 050 580,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 388 073 476,70 CZK |
Aktiva celkem |
5 426 373 692,20 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,22 % |
Ostatní |
99,78 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,34 % |
-- |
3M |
1,20 % |
0,40 % |
6M |
2,70 % |
0,45 % |
12M |
5,78 % |
0,48 % |
za aktuální rok |
2,70 % |
0,45 % |
od vzniku fondu |
11,35 % |
0,52 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,1345 CZK |
Fondový kapitál |
5 091 738 618,72 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
457 181 488ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
665 978 488ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
208 797 000ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 669 946ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
16 455 350ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
129 706 555,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
182 937 075,92 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 454 177 145,50 CZK |
Aktiva celkem |
5 492 543 569,59 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,29 % |
Ostatní |
99,71 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,40 % |
-- |
3M |
1,27 % |
0,42 % |
6M |
2,73 % |
0,46 % |
12M |
5,95 % |
0,50 % |
za aktuální rok |
2,35 % |
0,47 % |
od vzniku fondu |
10,97 % |
0,52 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,0967 CZK |
Fondový kapitál |
5 126 299 282,61 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
461 966 892ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
654 308 542ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
192 341 650ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 213 393ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
16 902 727ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
157 408 023,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
187 139 220,75 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 527 002 937,82 CZK |
Aktiva celkem |
5 551 869 082,49 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,04 % |
Ostatní |
99,96 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,45 % |
-- |
3M |
1,33 % |
0,44 % |
6M |
2,85 % |
0,47 % |
12M |
6,12 % |
0,51 % |
za aktuální rok |
1,95 % |
0,49 % |
od vzniku fondu |
10,53 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,0529 CZK |
Fondový kapitál |
5 135 820 979,31 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
464 656 226ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
640 095 149ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
175 438 923ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 304 441ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
22 318 014ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
157 759 093,85 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
246 095 609,34 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 066 023,76 CZK |
Aktiva celkem |
5 658 817 523,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,21 % |
Ostatní |
99,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,42 % |
-- |
3M |
1,49 % |
0,50 % |
6M |
2,94 % |
0,49 % |
12M |
6,15 % |
0,51 % |
za aktuální rok |
1,49 % |
0,50 % |
od vzniku fondu |
10,03 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,0030 CZK |
Fondový kapitál |
5 202 973 862,22 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
472 669 799ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
625 790 708ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
153 120 909ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
20 365 805ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
21 701 685ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
223 592 190,52 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
238 221 584,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 703 487 949,63 CZK |
Aktiva celkem |
5 731 791 208,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,10 % |
Ostatní |
99,90 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,46 % |
-- |
3M |
1,44 % |
0,48 % |
6M |
3,01 % |
0,50 % |
12M |
6,27 % |
0,52 % |
za aktuální rok |
1,07 % |
0,53 % |
od vzniku fondu |
9,57 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,9572 CZK |
Fondový kapitál |
5 193 762 310,78 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
474 005 679ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
605 424 903ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
131 419 224ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
23 462 360ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
17 395 339ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
256 445 600,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
190 144 882,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 709 661 844,46 CZK |
Aktiva celkem |
5 739 287 682,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20 % |
Ostatní |
99,80 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,61 % |
-- |
3M |
1,49 % |
0,50 % |
6M |
3,08 % |
0,51 % |
12M |
6,29 % |
0,52 % |
za aktuální rok |
0,61 % |
0,61 % |
od vzniku fondu |
9,08 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,9075 CZK |
Fondový kapitál |
5 104 051 858,92 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
467 938 658ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
581 962 543ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
114 023 885ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
29 997 776ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 850 730ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
326 390 750,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
139 832 918,25 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 187 436,74 CZK |
Aktiva celkem |
5 671 215 624,71 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03 % |
Ostatní |
99,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
0,93 % |
0,31 % |
6M |
2,00 % |
0,33 % |
12M |
4,93 % |
0,41 % |
za aktuální rok |
4,93 % |
0,41 % |
od vzniku fondu |
14,19 % |
0,51 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,4191 CZK |
Fondový kapitál |
305 382 878,56 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
26 743 258ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
91 495 129ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 751 871ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 202 300ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 243 785ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
25 146 757,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
59 773 042,54 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 632 583 365,58 CZK |
Aktiva celkem |
4 647 395 036,23 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
0,95 % |
0,32 % |
6M |
2,09 % |
0,35 % |
12M |
5,03 % |
0,42 % |
za aktuální rok |
4,61 % |
0,42 % |
od vzniku fondu |
13,84 % |
0,51 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,3843 CZK |
Fondový kapitál |
339 079 626,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 784 743ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
89 292 829ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
59 508 086ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
170 958ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 531 563ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 942 338,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
62 886 126,52 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 824 499 082,26 CZK |
Aktiva celkem |
4 839 705 014,92 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,12 % |
Ostatní |
99,88 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,33 % |
-- |
3M |
0,98 % |
0,33 % |
6M |
2,19 % |
0,37 % |
12M |
5,26 % |
0,44 % |
za aktuální rok |
4,30 % |
0,43 % |
od vzniku fondu |
13,51 % |
0,52 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,3508 CZK |
Fondový kapitál |
398 926 211,53 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 145 348ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
89 121 871ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
53 976 523ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
258 561ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
484 606ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 928 706,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
5 493 848,50 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 069 218 989,37 CZK |
Aktiva celkem |
5 088 227 814,74 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,13 % |
Ostatní |
99,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
1,06 % |
0,35 % |
6M |
2,35 % |
0,39 % |
12M |
5,51 % |
0,46 % |
za aktuální rok |
3,96 % |
0,44 % |
od vzniku fondu |
13,14 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,3138 CZK |
Fondový kapitál |
400 184 975,31 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 371 393ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
88 863 310ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
53 491 917ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
459 701ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 521 490ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 185 595,60 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
17 179 397,79 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 248 407 999,50 CZK |
Aktiva celkem |
5 264 398 864,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03 % |
Ostatní |
99,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,35 % |
-- |
3M |
1,13 % |
0,38 % |
6M |
2,48 % |
0,41 % |
12M |
5,75 % |
0,48 % |
za aktuální rok |
3,64 % |
0,45 % |
od vzniku fondu |
12,79 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,2787 CZK |
Fondový kapitál |
410 917 376,08 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
36 433 182ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
88 403 609ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
51 970 427ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 030 099ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
541 900ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
45 343 361,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
6 100 016,48 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 358 687 037,49 CZK |
Aktiva celkem |
5 382 228 249,69 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20 % |
Ostatní |
99,80 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,40 % |
-- |
3M |
1,20 % |
0,40 % |
6M |
2,63 % |
0,44 % |
12M |
5,95 % |
0,50 % |
za aktuální rok |
3,28 % |
0,47 % |
od vzniku fondu |
12,41 % |
0,54 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,2405 CZK |
Fondový kapitál |
370 317 524,14 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
32 944 983ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
84 373 510ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
51 428 527ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 852 895ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 272 919ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
65 667 524,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
59 109 476,10 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 388 073 476,70 CZK |
Aktiva celkem |
5 426 373 692,20 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,22 % |
Ostatní |
99,78 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,37 % |
-- |
3M |
1,28 % |
0,43 % |
6M |
2,87 % |
0,48 % |
12M |
6,10 % |
0,51 % |
za aktuální rok |
2,87 % |
0,48 % |
od vzniku fondu |
11,96 % |
0,54 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,1956 CZK |
Fondový kapitál |
362 438 526,78 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
32 365 007ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
78 520 615ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
46 155 608ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
114 836ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 672 734ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 283 496,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
41 072 992,98 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 454 177 145,50 CZK |
Aktiva celkem |
5 492 543 569,59 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,29 % |
Ostatní |
99,71 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,43 % |
-- |
3M |
1,35 % |
0,45 % |
6M |
2,89 % |
0,48 % |
12M |
6,28 % |
0,52 % |
za aktuální rok |
2,49 % |
0,50 % |
od vzniku fondu |
11,55 % |
0,55 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,1545 CZK |
Fondový kapitál |
400 703 655,21 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 922 905ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
78 405 779ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
42 482 874ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
80 487ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 475 494ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
895 745,27 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
94 342 998,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 527 002 937,82 CZK |
Aktiva celkem |
5 551 869 082,49 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,04 % |
Ostatní |
99,96 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,48 % |
-- |
3M |
1,41 % |
0,47 % |
6M |
3,00 % |
0,50 % |
12M |
6,44 % |
0,54 % |
za aktuální rok |
2,06 % |
0,51 % |
od vzniku fondu |
11,07 % |
0,55 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,1071 CZK |
Fondový kapitál |
492 245 044,45 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
44 317 912ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
78 325 292ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
34 007 380ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
579 147ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 520 356ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 414 114,33 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
16 851 166,95 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 066 023,76 CZK |
Aktiva celkem |
5 658 817 523,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,21 % |
Ostatní |
99,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,44 % |
-- |
3M |
1,57 % |
0,52 % |
6M |
3,09 % |
0,51 % |
12M |
6,47 % |
0,54 % |
za aktuální rok |
1,57 % |
0,52 % |
od vzniku fondu |
10,54 % |
0,55 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,0539 CZK |
Fondový kapitál |
500 514 087,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
45 259 121ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
77 746 145ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
32 487 024ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
87 210ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 705 027ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
962 367,17 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
18 807 079,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 703 487 949,63 CZK |
Aktiva celkem |
5 731 791 208,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,10 % |
Ostatní |
99,90 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,48 % |
-- |
3M |
1,52 % |
0,51 % |
6M |
3,16 % |
0,53 % |
12M |
6,60 % |
0,55 % |
za aktuální rok |
1,12 % |
0,56 % |
od vzniku fondu |
10,05 % |
0,56 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,0054 CZK |
Fondový kapitál |
515 899 533,68 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
46 876 938ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
77 658 935ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
30 781 997ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 392 309ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 368 881ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 268 213,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
26 000 045,04 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 709 661 844,46 CZK |
Aktiva celkem |
5 739 287 682,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20 % |
Ostatní |
99,80 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,64 % |
-- |
3M |
1,57 % |
0,52 % |
6M |
3,24 % |
0,54 % |
12M |
6,63 % |
0,55 % |
za aktuální rok |
0,64 % |
0,64 % |
od vzniku fondu |
9,53 % |
0,56 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,9529 CZK |
Fondový kapitál |
524 135 577,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
47 853 510ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
76 266 626ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
28 413 116ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 593 196ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 119 072ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
50 214 602,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
88 798 282,48 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 187 436,74 CZK |
Aktiva celkem |
5 671 215 624,71 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03 % |
Ostatní |
99,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,37% |
-- |
3M |
1,43% |
0,48% |
6M |
2,99% |
0,50% |
12M |
6,32% |
0,53% |
za aktuální rok |
6,32% |
0,53% |
od vzniku fondu |
8,42% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,8416 CZK |
Fondový kapitál |
4 892 032 438,09 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
450 791 612ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
551 964 767ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
101 173 155ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
30 179 967ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 527 535ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
326 714 326,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
135 571 150,06 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 451 757 943,00 CZK |
Aktiva celkem |
5 482 958 595,12 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,51% |
-- |
3M |
1,55% |
0,52% |
6M |
3,14% |
0,52% |
12M |
6,34% |
0,53% |
za aktuální rok |
5,93% |
0,54% |
od vzniku fondu |
8,02% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,8017 CZK |
Fondový kapitál |
4 678 657 386,21 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
433 139 180ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
521 784 800ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
88 645 620ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
31 884 728ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
15 356 708ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
343 454 205,01 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
165 435 885,76 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 067 391 909,34 CZK |
Aktiva celkem |
5 099 135 894,29 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,35% |
Ostatní |
99,65% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,54% |
-- |
3M |
1,56% |
0,52% |
6M |
3,18% |
0,53% |
12M |
6,50% |
0,54% |
za aktuální rok |
5,39% |
0,54% |
od vzniku fondu |
7,47% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,7469 CZK |
Fondový kapitál |
4 477 297 694,61 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
416 611 160ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
489 900 072ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
73 288 912ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
35 644 743ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
11 206 812ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
381 993 134,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
120 080 041,04 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 859 938 447,04 CZK |
Aktiva celkem |
4 901 934 282,58 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,38% |
Ostatní |
99,62% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,49% |
-- |
3M |
1,55% |
0,52% |
6M |
3,12% |
0,52% |
12M |
6,45% |
0,54% |
za aktuální rok |
4,82% |
0,54% |
od vzniku fondu |
6,89% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,6892 CZK |
Fondový kapitál |
4 192 746 001,35 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
392 173 229ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
454 255 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
62 082 100ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
27 813 531ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 465 169ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
296 550 665,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
100 908 368,53 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 518 115 243,26 CZK |
Aktiva celkem |
4 547 441 086,01 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,17% |
Ostatní |
99,83% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,56% |
0,52% |
6M |
3,16% |
0,53% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
4,31% |
0,54% |
od vzniku fondu |
6,37% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,6370 CZK |
Fondový kapitál |
3 976 374 699,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
373 824 867ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
426 441 798ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
52 616 931ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
31 358 350ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 429 860ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
332 696 428,63 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
89 389 102,88 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 308 558 915,90 CZK |
Aktiva celkem |
4 324 484 068,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,33% |
Ostatní |
99,67% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,52% |
-- |
3M |
1,59% |
0,53% |
6M |
3,12% |
0,52% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,77% |
0,54% |
od vzniku fondu |
5,81% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,5814 CZK |
Fondový kapitál |
3 712 965 171,24 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
350 896 377ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
395 083 448ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
44 187 071ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
29 462 831ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 012 652ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
311 039 288,57 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
84 554 970,51 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 002 169 404,43 CZK |
Aktiva celkem |
4 009 647 282,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,18% |
Ostatní |
99,82% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,51% |
-- |
3M |
1,55% |
0,52% |
6M |
3,23% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,23% |
0,54% |
od vzniku fondu |
5,26% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,5264 CZK |
Fondový kapitál |
3 467 890 190,23 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
329 446 198ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
365 620 617ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
36 174 419ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
38 326 245ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 560 439ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
402 374 432,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
89 863 942,35 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 746 063 046,11 CZK |
Aktiva celkem |
3 778 843 691,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,17% |
Ostatní |
99,83% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,56% |
-- |
3M |
1,57% |
0,52% |
6M |
3,11% |
0,52% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,70% |
0,54% |
od vzniku fondu |
4,73% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,4732 CZK |
Fondový kapitál |
3 138 623 835,64 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
299 680 392ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
327 294 372ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
27 613 980ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
31 931 002ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
6 529 110ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
334 585 437,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
68 174 764,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 385 319 413,25 CZK |
Aktiva celkem |
3 415 742 035,69 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,23% |
Ostatní |
99,77% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,48% |
-- |
3M |
1,50% |
0,50% |
6M |
3,22% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,14% |
0,53% |
od vzniku fondu |
4,15% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,4153 CZK |
Fondový kapitál |
2 857 651 050,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
274 278 500ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
295 363 370ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
21 084 870ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
33 311 748ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
4 531 927ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
346 153 004,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
47 065 213,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 056 938 275,22 CZK |
Aktiva celkem |
3 085 770 743,31 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,19% |
Ostatní |
99,81% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,65% |
0,55% |
6M |
3,23% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,65% |
0,55% |
od vzniku fondu |
3,66% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,3660 CZK |
Fondový kapitál |
2 544 845 487,03 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
245 498 679ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
262 051 622ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
16 552 943ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
38 628 822ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 714 938ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
399 333 766,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
59 088 814,67 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
2 778 744 447,52 CZK |
Aktiva celkem |
2 813 858 287,32 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,29% |
Ostatní |
99,71% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28.2.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,48% |
-- |
3M |
1,51% |
0,50% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,11% |
0,56% |
od vzniku fondu |
3,11% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28.2.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,3109 CZK |
Fondový kapitál |
2 191 950 938,87 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
212 584 795ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
223 422 800ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
10 838 005ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
35 903 389ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 271 431ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
369 151 638,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
33 643 911,30 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28.2.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
2 348 985 022,41 CZK |
Aktiva celkem |
2 393 895 053,75 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,38% |
Ostatní |
98,62% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,63% |
-- |
3M |
1,69% |
0,56% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,63% |
0,63% |
od vzniku fondu |
2,62% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,2616 CZK |
Fondový kapitál |
1 846 598 624,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
179 952 837ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
187 519 411ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
7 566 574ks |
| Údaje k datu | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
35 805 914ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 834 592ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
366 556 259,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
39 266 655,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
1 979 677 652,49 CZK |
Aktiva celkem |
2 034 501 334,93 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,50% |
Ostatní |
88,50% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,49% |
0,50% |
6M |
3,14% |
0,52% |
12M |
6,65% |
0,55% |
za aktuální rok |
6,65% |
0,55% |
od vzniku fondu |
8,83% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,8830 CZK |
Fondový kapitál |
559 725 505,03 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
51 379 386ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
71 673 430ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 294 044ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
17 107 103ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 585 448ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
185 723 952,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
17 230 012,07 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 451 757 943,00 CZK |
Aktiva celkem |
5 482 958 595,12 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,62% |
0,54% |
6M |
3,29% |
0,55% |
12M |
6,67% |
0,56% |
za aktuální rok |
6,23% |
0,57% |
od vzniku fondu |
8,41% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,8410 CZK |
Fondový kapitál |
388 734 523,13 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 857 731ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
54 566 327ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 708 596ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
745 585ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
372 056ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
8 044 360,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 030 152,70 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 067 391 909,34 CZK |
Aktiva celkem |
5 099 135 894,29 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,35% |
Ostatní |
99,65% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,57% |
-- |
3M |
1,64% |
0,55% |
6M |
3,34% |
0,56% |
12M |
6,82% |
0,57% |
za aktuální rok |
5,67% |
0,57% |
od vzniku fondu |
7,83% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,7834 CZK |
Fondový kapitál |
382 640 752,43 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 484 202ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
53 820 742ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 336 540ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 243 596ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
97 807ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
56 400 035,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 051 023,17 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 859 938 447,04 CZK |
Aktiva celkem |
4 901 934 282,58 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,38% |
Ostatní |
99,62% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,52% |
-- |
3M |
1,62% |
0,54% |
6M |
3,28% |
0,55% |
12M |
6,78% |
0,56% |
za aktuální rok |
5,08% |
0,56% |
od vzniku fondu |
7,23% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,7228 CZK |
Fondový kapitál |
325 369 241,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
30 338 413ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
48 577 146ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 238 733ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
190ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
800 711ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 035,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
8 562 261,64 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 518 115 243,26 CZK |
Aktiva celkem |
4 547 441 086,01 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,17% |
Ostatní |
99,83% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,55% |
-- |
3M |
1,64% |
0,55% |
6M |
3,33% |
0,55% |
12M |
6,68% |
0,56% |
za aktuální rok |
4,54% |
0,57% |
od vzniku fondu |
6,68% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,6678 CZK |
Fondový kapitál |
332 184 216,88 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
31 138 934ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
48 576 956ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
17 438 022ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 000 495ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 121 077ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
53 099 987,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
11 950 044,92 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 308 558 915,90 CZK |
Aktiva celkem |
4 324 484 068,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,33% |
Ostatní |
99,67% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,55% |
-- |
3M |
1,67% |
0,56% |
6M |
3,28% |
0,55% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,96% |
0,57% |
od vzniku fondu |
6,09% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,6093 CZK |
Fondový kapitál |
289 204 233,19 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
27 259 516ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
43 576 461ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
16 316 945ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
943 734ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
47 387ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 999 994,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
500 008,67 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 002 169 404,43 CZK |
Aktiva celkem |
4 009 647 282,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,18% |
Ostatní |
99,82% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,63% |
0,54% |
6M |
3,40% |
0,57% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,40% |
0,57% |
od vzniku fondu |
5,52% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,5516 CZK |
Fondový kapitál |
278 172 855,88 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
26 363 169ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
42 632 727ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
16 269 558ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 794 192ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 935 893ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
61 113 977,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 900 059,85 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 746 063 046,11 CZK |
Aktiva celkem |
3 778 843 691,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,17% |
Ostatní |
99,83% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,58% |
-- |
3M |
1,66% |
0,55% |
6M |
3,27% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,85% |
0,57% |
od vzniku fondu |
4,96% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,4955 CZK |
Fondový kapitál |
246 695 577,61 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 504 870ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
36 838 535ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
13 333 665ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 956 660ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
543 756ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
51 899 972,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
5 680 017,25 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 385 319 413,25 CZK |
Aktiva celkem |
3 415 742 035,69 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,23% |
Ostatní |
99,77% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,51% |
-- |
3M |
1,58% |
0,53% |
6M |
3,36% |
0,56% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,25% |
0,56% |
od vzniku fondu |
4,35% |
0,54% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,4346 CZK |
Fondový kapitál |
199 287 224,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 091 966ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
31 881 875ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
12 789 909ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 469 297ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 906 404ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
25 699 980,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
61 367 421,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 056 938 275,22 CZK |
Aktiva celkem |
3 085 770 743,31 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,19% |
Ostatní |
99,81% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,56% |
-- |
3M |
1,74% |
0,58% |
6M |
3,38% |
0,56% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,74% |
0,58% |
od vzniku fondu |
3,82% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,3821 CZK |
Fondový kapitál |
233 898 960,49 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
22 529 073ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 412 578ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 883 505ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 281 003ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 962 397ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
106 399 937,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 700 014,56 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
2 778 744 447,52 CZK |
Aktiva celkem |
2 813 858 287,32 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,29% |
Ostatní |
99,71% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28.2.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,51% |
-- |
3M |
1,58% |
0,53% |
6M |
3,24% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,17% |
0,58% |
od vzniku fondu |
3,24% |
0,54% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28.2.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,3241 CZK |
Fondový kapitál |
157 034 083,54 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
15 210 467ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
19 131 575ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 921 108ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 847 896ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 592 982ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
49 999 986,94 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
26 700 023,12 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28.2.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
2 348 985 022,41 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,38% |
Ostatní |
98,62% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,66% |
-- |
3M |
1,75% |
0,58% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,66% |
0,66% |
od vzniku fondu |
2,72% |
0,54% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,2720 CZK |
Fondový kapitál |
133 079 028,49 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
12 955 553ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 283 679ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 328 126ks |
| Údaje k datu | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
792 261ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
993 101ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
8 099 997,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
10 153 365,31 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
1 979 677 652,49 CZK |
Aktiva celkem |
2 034 501 334,93 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,50% |
Ostatní |
88,50% |
Prosinec 2022
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 31.12.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,39% | -- |
| 3M | 1,55% | 0,52% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| 12M | 0,00% | 0,00% |
| za poslední 3 roky | 0,00% | 0,00% |
| za posledních 5 let | 0,00% | 0,00% |
| za rok 2022 | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 1,97% | 0,49% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2022 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,1974 CZK |
| Fondový kapitál | 1 511 010 516,45 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 147 981 515 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 151 713 497 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 3 731 982 ks |
| Údaje za období | 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 47 831 109 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 2 206 957 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 486 934 716,69 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 22 464 144,73 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 645 450 176,81 CZK |
| Aktiva celkem | 1 684 116 840,81 CZK |
| Z toho: | |
| Účast v nemovitostních společnostech | 0,00% |
| Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 0,00% |
| Vklady v bankách | 100,00% |
| Investiční nástroje | 0,00% |
| Ostatní | 0,00% |
Listopad 2022
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 30.11.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,66% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| 12M | 0,00% | 0,00% |
| za poslední 3 roky | 0,00% | 0,00% |
| za posledních 5 let | 0,00% | 0,00% |
| za rok 2022 | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 1,57% | 0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2022 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,1573 CZK |
| Fondový kapitál | 1 039 675 974,94 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 102 357 363 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 103 882 388 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 1 525 025 ks |
| Údaje za období | 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 43 971 188 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 1 355 543 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 445 344 534,34 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 13 732 921,81 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 140 534 352,29 CZK |
| Aktiva celkem | 1 194 595 292,38 CZK |
| Z toho: | |
| Účast v nemovitostních společnostech | 0,00% |
| Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 0,00% |
| Vklady v bankách | 5,31% |
| Investiční nástroje | 0,00% |
| Ostatní | 94,69% |
Říjen 2022
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 31.10.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,49% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| 12M | 0,00% | 0,00% |
| za poslední 3 roky | 0,00% | 0,00% |
| za posledních 5 let | 0,00% | 0,00% |
| za rok 2022 | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 0,91% | 0,45% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2022 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,0906 CZK |
| Fondový kapitál | 602 829 232,38 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 59 741 718 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 59 911 200 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 169 482 ks |
| Údaje za období | 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 45 011 836 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 169 482 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 452 842 421,25 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 1 703 476,61 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 706 390 624,51 CZK |
| Aktiva celkem | 706 614 893,19 CZK |
| Z toho: | |
| Účast v nemovitostních společnostech | 0,00% |
| Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 0,00% |
| Vklady v bankách | 1,09% |
| Investiční nástroje | 0,00% |
| Ostatní | 98,91% |
Září 2022
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 30.9.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,40% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| 12M | 0,00% | 0,00% |
| za poslední 3 roky | 0,00% | 0,00% |
| za posledních 5 let | 0,00% | 0,00% |
| za rok 2022 | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 0,40% | 0,40% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2022 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,0399 CZK |
| Fondový kapitál | 131 535 356,68 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 13 101 232 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 13 101 232 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 ks |
| Údaje za období | 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 13 101 232 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 0 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 131 793 849,19 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 206 083 798,85 CZK |
| Aktiva celkem | 206 117 282,56 CZK |
| Z toho: | |
| Účast v nemovitostních společnostech | 0,00% |
| Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 0,00% |
| Vklady v bankách | 100,00% |
| Investiční nástroje | 0,00% |
| Ostatní | 0,00% |
Prosinec 2022
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 31.12.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,41% | -- |
| 3M | 1,62% | 0,54% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| 12M | 0,00% | 0,00% |
| za poslední 3 roky | 0,00% | 0,00% |
| za posledních 5 let | 0,00% | 0,00% |
| za rok 2022 | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 2,05% | 0,51% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2022 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,2048 CZK |
| Fondový kapitál | 134 439 660,36 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 13 156 393 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 13 491 418 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 335 025 ks |
| Údaje za období | 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 3 232 846 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 0 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 32 969 988,14 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 645 450 176,81 CZK |
| Aktiva celkem | 1 684 116 840,81 CZK |
| Z toho: | |
| Účast v nemovitostních společnostech | 0,00% |
| Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 0,00% |
| Vklady v bankách | 100,00% |
| Investiční nástroje | 0,00% |
| Ostatní | 0,00% |
Listopad 2022
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 30.11.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,68% | -- |
| 3M | 1,64% | 0,55% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| 12M | 0,00% | 0,00% |
| za poslední 3 roky | 0,00% | 0,00% |
| za posledních 5 let | 0,00% | 0,00% |
| za rok 2022 | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 1,64% | 0,55% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2022 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,1635 CZK |
| Fondový kapitál | 100 858 377,35 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 9 923 547 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 10 258 572 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 335 025 ks |
| Údaje za období | 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 0 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 335 025 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 0,00 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 3 400 001,21 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 140 534 352,29 CZK |
| Aktiva celkem | 1 194 595 292,38 CZK |
| Z toho: | |
| Účast v nemovitostních společnostech | 0,00% |
| Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 0,00% |
| Vklady v bankách | 5,31% |
| Investiční nástroje | 0,00% |
| Ostatní | 94,69% |
Říjen 2022
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 31.10.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,53% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| 12M | 0,00% | 0,00% |
| za poslední 3 roky | 0,00% | 0,00% |
| za posledních 5 let | 0,00% | 0,00% |
| za rok 2022 | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 0,95% | 0,48% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2022 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,0951 CZK |
| Fondový kapitál | 103 561 392,13 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 10 258 572 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 10 258 572 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 ks |
| Údaje za období | 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 2 833 572 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 0 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 28 499 991,87 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 706 390 624,51 CZK |
| Aktiva celkem | 706 614 893,19 CZK |
| Z toho: | |
| Účast v nemovitostních společnostech | 0,00% |
| Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 0,00% |
| Vklady v bankách | 1,09% |
| Investiční nástroje | 0,00% |
| Ostatní | 98,91% |
Září 2022
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 30.9.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,40% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| 12M | 0,00% | 0,00% |
| za poslední 3 roky | 0,00% | 0,00% |
| za posledních 5 let | 0,00% | 0,00% |
| za rok 2022 | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 0,40% | 0,40% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2022 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,0402 CZK |
| Fondový kapitál | 74 548 442,17 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 7 425 000 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 7 425 000 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 ks |
| Údaje za období | 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 7 425 000 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 0 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 74 250 000,00 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 206 083 798,85 CZK |
| Aktiva celkem | 206 117 282,56 CZK |
| Z toho: | |
| Účast v nemovitostních společnostech | 0,00% |
| Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 0,00% |
| Vklady v bankách | 100,00% |
| Investiční nástroje | 0,00% |
| Ostatní | 0,00% |
